银华多利宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
611180.54
26.08%
债券
1285624.49
54.85%
银行存款和结算备付金
442744.94
18.89%
其他资产
4366.02
0.19%
资产总值:
2343916.00万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25北京银行CD181
1000.00
99467.00
4.69%
25国开06
830.00
83957.34
3.96%
25中信银行CD348
600.00
59682.14
2.82%
25北京银行CD140
500.00
49828.19
2.35%
25宁波银行CD302
500.00
49816.58
2.35%
25交通银行CD240
500.00
49737.33
2.35%
25平安银行CD137
500.00
49735.09
2.35%
25中信银行CD339
500.00
49750.77
2.35%
25成都农商银行CD075
500.00
49607.95
2.34%
25浦发银行CD099
400.00
39825.59
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
141653.90
6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
550.00
55421.93
4.40%
25农业银行CD206
500.00
49797.82
3.95%
25北京银行CD140
500.00
49621.01
3.94%
25重庆农村商行CD082
450.00
44601.46
3.54%
25浦发银行CD099
400.00
39659.16
3.15%
25中信银行CD161
300.00
29905.30
2.37%
24浦发银行CD298
300.00
29876.81
2.37%
25江苏银行CD049
300.00
29871.38
2.37%
25杭州银行CD166
300.00
29773.95
2.36%
25中信银行CD131
300.00
29721.43
2.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73805.13
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
1000.00
99183.97
8.12%
25宁波银行CD094
700.00
69752.52
5.71%
25宁波银行CD044
500.00
49773.08
4.07%
25工商银行CD117
500.00
49775.71
4.07%
25中信银行CD142
300.00
29942.87
2.45%
24恒丰银行CD413
300.00
29902.49
2.45%
25北京银行CD039
300.00
29870.09
2.44%
25中信银行CD161
300.00
29779.51
2.44%
24浦发银行CD298
300.00
29742.46
2.43%
25江苏银行CD049
300.00
29722.29
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91947.10
7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%