资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 481937.66 19.55%
债券 1138399.47 46.17%
银行存款和结算备付金 841330.04 34.13%
其他资产 3739.77 0.15%
资产总值:2465406.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD213 1000.00 99645.92 4.54%
26宁波银行CD212 1000.00 99659.52 4.54%
26北京银行CD097 1000.00 99441.72 4.53%
26上海银行CD106 800.00 79556.55 3.63%
26中信银行CD052 650.00 64842.60 2.96%
26北京银行CD025 500.00 49662.91 2.26%
26农业银行CD040 400.00 39719.39 1.81%
26北京银行CD099 400.00 39775.10 1.81%
26建设银行CD177 400.00 39716.90 1.81%
26华夏银行CD279 400.00 39430.45 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36592.34 1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%