资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1072593.12 30.49%
债券 1816931.43 51.64%
银行存款和结算备付金 607321.43 17.26%
其他资产 21339.29 0.61%
资产总值:3518185.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99873.27 3.31%
26宁波银行CD063 1000.00 99359.87 3.30%
26中信银行CD026 900.00 89557.81 2.97%
26中信银行CD052 650.00 64330.89 2.13%
25中信银行CD348 600.00 59924.42 1.99%
25中信银行CD339 500.00 49952.75 1.66%
25交通银行CD240 500.00 49939.26 1.66%
25平安银行CD137 500.00 49937.01 1.66%
25成都农商银行CD075 500.00 49808.04 1.65%
26上海银行CD010 500.00 49750.87 1.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164713.12 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%