银华多利宝货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
422166.37
28.14%
债券
698590.45
46.56%
银行存款和结算备付金
375191.13
25.00%
其他资产
4525.86
0.30%
资产总值:
1500473.81万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
550.00
55421.93
4.40%
25农业银行CD206
500.00
49797.82
3.95%
25北京银行CD140
500.00
49621.01
3.94%
25重庆农村商行CD082
450.00
44601.46
3.54%
25浦发银行CD099
400.00
39659.16
3.15%
25中信银行CD161
300.00
29905.30
2.37%
24浦发银行CD298
300.00
29876.81
2.37%
25江苏银行CD049
300.00
29871.38
2.37%
25杭州银行CD166
300.00
29773.95
2.36%
25中信银行CD131
300.00
29721.43
2.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
73805.13
5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD206
1000.00
99183.97
8.12%
25宁波银行CD094
700.00
69752.52
5.71%
25工商银行CD117
500.00
49775.71
4.07%
25宁波银行CD044
500.00
49773.08
4.07%
25中信银行CD142
300.00
29942.87
2.45%
24恒丰银行CD413
300.00
29902.49
2.45%
25北京银行CD039
300.00
29870.09
2.44%
25中信银行CD161
300.00
29779.51
2.44%
24浦发银行CD298
300.00
29742.46
2.43%
25江苏银行CD049
300.00
29722.29
2.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
91947.10
7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25宁波银行CD044
500.00
49534.09
4.54%
25工商银行CD117
500.00
49536.71
4.54%
25华夏银行CD091
400.00
39827.21
3.65%
25民生银行CD052
300.00
29875.79
2.74%
24北京银行CD143
300.00
29912.46
2.74%
25广州银行CD038
300.00
29865.10
2.74%
24工商银行CD174
300.00
29864.74
2.74%
25北京银行CD039
300.00
29722.99
2.73%
24恒丰银行CD413
300.00
29762.20
2.73%
25江苏银行CD049
300.00
29575.55
2.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61566.77
5.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%