资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 611180.54 26.08%
债券 1285624.49 54.85%
银行存款和结算备付金 442744.94 18.89%
其他资产 4366.02 0.19%
资产总值:2343916.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99467.00 4.69%
25国开06 830.00 83957.34 3.96%
25中信银行CD348 600.00 59682.14 2.82%
25北京银行CD140 500.00 49828.19 2.35%
25宁波银行CD302 500.00 49816.58 2.35%
25交通银行CD240 500.00 49737.33 2.35%
25平安银行CD137 500.00 49735.09 2.35%
25中信银行CD339 500.00 49750.77 2.35%
25成都农商银行CD075 500.00 49607.95 2.34%
25浦发银行CD099 400.00 39825.59 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141653.90 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%