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7日年化收益率:1.3920%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3585元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.3971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
银华多利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 博时兴荣货币B 0.3588元 1.47%
309 兴银现金添利A 0.3588元 1.42%
310 银华多利宝货币B 0.3585元 1.39%
311 兴业鑫天盈货币B 0.3583元 1.43%
312 中航航行宝货币B 0.3582元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD181 1000.00 99467.00 4.69%
25国开06 830.00 83957.34 3.96%
25中信银行CD348 600.00 59682.14 2.82%
25北京银行CD140 500.00 49828.19 2.35%
25宁波银行CD302 500.00 49816.58 2.35%
25交通银行CD240 500.00 49737.33 2.35%
25平安银行CD137 500.00 49735.09 2.35%
25中信银行CD339 500.00 49750.77 2.35%
25成都农商银行CD075 500.00 49607.95 2.34%
25浦发银行CD099 400.00 39825.59 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141653.90 6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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