最新动态

7日年化收益率:1.2730%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.4074元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:9.3971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
银华多利宝货币B万份收益在同类基金中排列第 104 位,高于同类基金平均水平
102 国泰瞬利货币E 0.4150元 1.04%
103 太平日日金货币A 0.4114元 1.03%
104 银华多利宝货币B 0.4074元 1.27%
105 汇添富收益快钱货币E 0.4065元 1.10%
106 交银天鑫宝货币E 0.4061元 1.30%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD063 1000.00 99752.98 3.65%
26宁波银行CD213 1000.00 99281.21 3.63%
26宁波银行CD212 1000.00 99292.30 3.63%
26中信银行CD026 900.00 89913.74 3.29%
26中信银行CD052 650.00 64584.84 2.36%
26上海银行CD010 500.00 49951.40 1.82%
26农业银行CD069 500.00 49780.81 1.82%
26浙商银行CD015 500.00 49748.36 1.82%
26江苏银行CD028 500.00 49720.24 1.82%
26农业银行CD124 500.00 49713.98 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40690.71 1.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告