财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2946.34 |
7055.68 |
3753.32 |
27476.56 |
6078.51 |
| 本期利润(万元) |
2946.34 |
7055.68 |
3753.32 |
27476.56 |
6078.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1075184.67 |
968512.48 |
865325.89 |
1023859.64 |
1337537.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191369.70 |
352292.17 |
475698.50 |
478246.86 |
401212.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
855317.25 |
637715.86 |
1009046.20 |
925155.63 |
1375274.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
855317.25 |
637715.86 |
1009046.20 |
925155.63 |
1375274.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.37 |
164.19 |
221.97 |
241.67 |
307.88 |
| 应付托管费(万元) |
87.58 |
109.46 |
147.98 |
161.12 |
205.26 |
| 资产总计(万元) |
1452575.12 |
1364209.99 |
1891238.41 |
1898654.48 |
2562894.81 |
| 负债合计(万元) |
230716.11 |
187775.14 |
207340.05 |
242758.00 |
392790.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1221859.02 |
1176434.86 |
1683898.36 |
1655896.48 |
2170103.95 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5387.38 |
20573.80 |
11928.26 |
29488.28 |
11795.19 |
| 投资收益(万元) |
6281.62 |
19608.94 |
12034.17 |
22320.51 |
11089.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11669.00 |
40182.74 |
23962.42 |
51808.80 |
22884.49 |
| 管理人报酬(万元) |
870.72 |
2554.77 |
1427.07 |
2960.84 |
1274.65 |
| 托管费(万元) |
580.48 |
1703.18 |
951.38 |
1973.89 |
849.77 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
36.71 |
19.75 |
40.34 |
18.94 |
| 费用合计(万元) |
2546.36 |
7541.71 |
4214.17 |
8898.04 |
3753.85 |
| 利润总额(万元) |
9122.64 |
32641.04 |
19748.26 |
42910.76 |
19130.64 |
| 净利润(万元) |
9122.64 |
32641.04 |
19748.26 |
42910.76 |
19130.64 |
