资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1155986.52 22.14%
债券 2280402.00 43.68%
银行存款和结算备付金 1780862.18 34.11%
其他资产 3094.88 0.06%
资产总值:5220345.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD068 1800.00 179382.02 4.13%
26上海银行CD027 1200.00 119614.78 2.75%
26华夏银行CD030 1000.00 99826.59 2.30%
26北京银行CD019 1000.00 99842.45 2.30%
26广州银行CD075 1000.00 99808.61 2.30%
26上海银行CD024 1000.00 99706.21 2.29%
26北京银行CD030 1000.00 99297.72 2.29%
26宁波银行CD212 1000.00 99292.30 2.29%
26工商银行CD070 1000.00 99096.20 2.28%
26建设银行CD084 950.00 93886.31 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66103.59 1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%