资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1328968.62 26.91%
债券 1901484.67 38.50%
银行存款和结算备付金 1708773.76 34.60%
其他资产 12.01 0.00%
资产总值:4939239.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD304 2000.00 198668.79 4.75%
26中国银行CD050 1500.00 149290.32 3.57%
26宁波银行CD212 1000.00 99659.52 2.38%
26宁波银行CD231 1000.00 99529.24 2.38%
26北京银行CD030 1000.00 99681.69 2.38%
26中国银行CD045 1000.00 99186.21 2.37%
26中国银行CD067 1000.00 98969.03 2.37%
26建设银行CD084 950.00 94233.40 2.25%
26工商银行CD070 600.00 59670.48 1.43%
26建设银行CD146 500.00 49860.52 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65401.01 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%