资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1296464.29 24.66%
债券 2596320.86 49.38%
银行存款和结算备付金 1357858.56 25.82%
其他资产 7724.57 0.15%
资产总值:5258368.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 1060.00 106579.66 2.25%
25工商银行CD252 1000.00 99687.34 2.10%
25华夏银行CD233 1000.00 99691.70 2.10%
25北京银行CD141 1000.00 99653.93 2.10%
25交通银行CD268 1000.00 99291.04 2.09%
25建设银行CD435 1000.00 99248.75 2.09%
25宁波银行CD297 1000.00 99233.79 2.09%
25平安银行CD089 800.00 79733.91 1.68%
25农发21 750.00 75589.78 1.59%
23交行债01 650.00 66083.61 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364541.33 7.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%