资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1397580.53 24.88%
债券 2583634.83 45.99%
银行存款和结算备付金 1624827.62 28.93%
其他资产 11215.22 0.20%
资产总值:5617258.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD261 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 1.87%
25宁波银行CD191 1000.00 99631.18 1.87%
25华夏银行CD233 1000.00 99282.12 1.86%
25工商银行CD252 1000.00 99277.90 1.86%
25北京银行CD141 1000.00 99242.00 1.86%
25建设银行CD334 1000.00 98995.77 1.86%
25平安银行CD089 800.00 79404.33 1.49%
25工商银行CD159 600.00 59917.00 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102763.10 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%