银华惠增利货币A
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YINHUA ZENGLI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1397580.53
24.88%
债券
2583634.83
45.99%
银行存款和结算备付金
1624827.62
28.93%
其他资产
11215.22
0.20%
资产总值:
5617258.20万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD032
1500.00
149473.89
2.80%
25建设银行CD261
1500.00
149473.89
2.80%
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
1.87%
25宁波银行CD191
1000.00
99631.18
1.87%
25华夏银行CD233
1000.00
99282.12
1.86%
25工商银行CD252
1000.00
99277.90
1.86%
25北京银行CD141
1000.00
99242.00
1.86%
25建设银行CD334
1000.00
98995.77
1.86%
25平安银行CD089
800.00
79404.33
1.49%
25工商银行CD159
600.00
59917.00
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
102763.10
1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD032
1500.00
148863.53
2.58%
25建设银行CD261
1500.00
148863.53
2.58%
25工商银行CD117
1200.00
119468.37
2.07%
25工商银行CD159
1100.00
109366.47
1.89%
25华夏银行CD154
1000.00
99677.66
1.73%
25华夏银行CD155
1000.00
99677.75
1.73%
25南京银行CD145
1000.00
99615.36
1.72%
25杭州银行CD117
800.00
79369.17
1.37%
25建设银行CD249
600.00
59806.63
1.03%
25兴业银行CD117
600.00
59807.92
1.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
88636.23
1.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25平安银行CD013
1100.00
109507.71
2.61%
25工商银行CD117
1000.00
99073.41
2.36%
25中国银行CD009
1000.00
98597.75
2.35%
24民生银行CD230
800.00
79722.40
1.90%
25贴现国债18
710.00
70750.94
1.69%
25南京银行CD061
600.00
59729.55
1.43%
25上海银行CD044
500.00
49934.03
1.19%
24民生银行CD436
500.00
49814.92
1.19%
24江苏银行CD269
500.00
49814.84
1.19%
25江苏银行CD018
500.00
49909.60
1.19%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
42762.40
1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%