资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 483167.20 8.73%
债券 3261496.87 58.94%
银行存款和结算备付金 1627802.35 29.41%
其他资产 161486.69 2.92%
资产总值:5533953.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD068 1800.00 178714.94 3.92%
26兴业银行CD011 1700.00 169165.06 3.71%
25农发31 1350.00 136171.33 2.98%
26上海银行CD027 1200.00 119161.11 2.61%
25交通银行CD268 1000.00 99691.72 2.19%
25建设银行CD435 1000.00 99650.50 2.18%
25宁波银行CD297 1000.00 99629.37 2.18%
26华夏银行CD030 1000.00 99433.19 2.18%
26北京银行CD019 1000.00 99445.32 2.18%
26上海银行CD024 1000.00 99325.57 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366375.57 8.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%