财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21623.30 |
38176.74 |
16565.51 |
101105.80 |
23213.26 |
| 本期利润(万元) |
21623.30 |
38176.74 |
16565.51 |
101105.80 |
23213.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5331660.82 |
5777118.99 |
4190161.13 |
2997183.80 |
4153940.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1363550.71 |
669118.89 |
1687727.12 |
2742020.94 |
2936864.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3381125.52 |
1689841.51 |
2483195.40 |
1060197.81 |
1784515.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3381125.52 |
1689841.51 |
2483195.40 |
1060197.81 |
1784515.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
712.96 |
478.22 |
687.46 |
659.71 |
649.69 |
| 应付托管费(万元) |
237.65 |
159.41 |
229.15 |
219.90 |
216.56 |
| 资产总计(万元) |
6049325.29 |
3268026.16 |
5168874.76 |
4431273.99 |
5490994.16 |
| 负债合计(万元) |
272117.35 |
270840.97 |
1752.21 |
309180.52 |
615234.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5777207.93 |
2997185.19 |
5167122.55 |
4122093.48 |
4875759.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21444.54 |
70083.12 |
38700.77 |
87213.86 |
37209.90 |
| 投资收益(万元) |
21736.01 |
42053.71 |
26504.92 |
37768.63 |
17788.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
43180.55 |
112139.38 |
65208.25 |
124982.49 |
54998.26 |
| 管理人报酬(万元) |
3390.91 |
7738.62 |
4169.28 |
7534.07 |
3273.99 |
| 托管费(万元) |
1130.30 |
2579.54 |
1389.76 |
2511.36 |
1091.33 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
42.21 |
21.85 |
43.59 |
20.69 |
| 费用合计(万元) |
5003.76 |
11033.55 |
6078.88 |
12501.18 |
5714.18 |
| 利润总额(万元) |
38176.79 |
101105.83 |
59129.37 |
112481.31 |
49284.08 |
| 净利润(万元) |
38176.79 |
101105.83 |
59129.37 |
112481.31 |
49284.08 |
