财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36872.41 |
19213.63 |
79833.93 |
21623.30 |
38176.74 |
| 本期利润(万元) |
36872.41 |
19213.63 |
79833.93 |
21623.30 |
38176.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4327318.49 |
4552882.68 |
4738712.74 |
5331660.82 |
5777118.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
34.76 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
32.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1775990.06 |
1353431.00 |
1363550.71 |
669118.89 |
1687727.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2280402.00 |
2596320.86 |
3381125.52 |
1689841.51 |
2483195.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2280402.00 |
2596320.86 |
3381125.52 |
1689841.51 |
2483195.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
667.95 |
681.48 |
712.96 |
478.22 |
687.46 |
| 应付托管费(万元) |
222.65 |
227.16 |
237.65 |
159.41 |
229.15 |
| 资产总计(万元) |
5220345.57 |
5258368.29 |
6049325.29 |
3268026.16 |
5168874.76 |
| 负债合计(万元) |
875534.47 |
513681.89 |
272117.35 |
270840.97 |
1752.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4344811.10 |
4744686.40 |
5777207.93 |
2997185.19 |
5167122.55 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21225.71 |
44478.81 |
21444.54 |
70083.12 |
38700.77 |
| 投资收益(万元) |
24069.31 |
46538.30 |
21736.01 |
42053.71 |
26504.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
45295.02 |
91017.11 |
43180.55 |
112139.38 |
65208.25 |
| 管理人报酬(万元) |
4025.78 |
7722.74 |
3390.91 |
7738.62 |
4169.28 |
| 托管费(万元) |
1341.93 |
2574.25 |
1130.30 |
2579.54 |
1389.76 |
| 其它费用(万元) |
20.36 |
41.48 |
20.81 |
42.21 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
8345.66 |
11170.80 |
5003.76 |
11033.55 |
6078.88 |
| 利润总额(万元) |
36949.36 |
79846.31 |
38176.79 |
101105.83 |
59129.37 |
| 净利润(万元) |
36949.36 |
79846.31 |
38176.79 |
101105.83 |
59129.37 |
