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7日年化收益率:1.2880%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.4076元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
银华惠增利货币A万份收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平
56 博时合利货币A 0.4157元 1.02%
57 中银如意宝货币E 0.4085元 0.95%
58 银华惠增利货币 0.4076元 1.29%
59 东兴安盈宝B 0.4041元 1.25%
60 粤开现金惠货币 0.4026元 0.70%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行CD068 1800.00 179382.02 4.13%
26上海银行CD027 1200.00 119614.78 2.75%
26华夏银行CD030 1000.00 99826.59 2.30%
26北京银行CD019 1000.00 99842.45 2.30%
26广州银行CD075 1000.00 99808.61 2.30%
26上海银行CD024 1000.00 99706.21 2.29%
26北京银行CD030 1000.00 99297.72 2.29%
26宁波银行CD212 1000.00 99292.30 2.29%
26工商银行CD070 1000.00 99096.20 2.28%
26建设银行CD084 950.00 93886.31 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66103.59 1.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-06-30评级说明
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