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7日年化收益率:1.4140%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3748元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
银华惠增利货币A万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 工银安盈货币D 0.3759元 1.35%
200 诺安聚鑫宝货币C 0.3751元 1.37%
201 银华惠增利货币 0.3748元 1.41%
202 华泰柏瑞交易货币D 0.3746元 1.40%
203 富荣货币B 0.3743元 1.32%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD032 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD261 1500.00 149473.89 2.80%
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 1.87%
25宁波银行CD191 1000.00 99631.18 1.87%
25华夏银行CD233 1000.00 99282.12 1.86%
25工商银行CD252 1000.00 99277.90 1.86%
25北京银行CD141 1000.00 99242.00 1.86%
25建设银行CD334 1000.00 98995.77 1.86%
25平安银行CD089 800.00 79404.33 1.49%
25工商银行CD159 600.00 59917.00 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102763.10 1.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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