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7日年化收益率:1.2460%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3330元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0017亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
银华惠增利货币A万份收益在同类基金中排列第 173 位,高于同类基金平均水平
171 博时合利货币B 0.3331元 1.27%
172 博时合鑫货币 0.3330元 1.24%
173 银华惠增利货币 0.3330元 1.25%
174 广发添利货币ETFB 0.3326元 1.27%
175 华泰柏瑞交易货币C 0.3326元 1.12%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD304 2000.00 198668.79 4.75%
26中国银行CD050 1500.00 149290.32 3.57%
26宁波银行CD212 1000.00 99659.52 2.38%
26宁波银行CD231 1000.00 99529.24 2.38%
26北京银行CD030 1000.00 99681.69 2.38%
26中国银行CD045 1000.00 99186.21 2.37%
26中国银行CD067 1000.00 98969.03 2.37%
26建设银行CD084 950.00 94233.40 2.25%
26工商银行CD070 600.00 59670.48 1.43%
26建设银行CD146 500.00 49860.52 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65401.01 1.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-09-30评级说明
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