资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1491527.27 18.45%
债券 3376111.09 41.77%
银行存款和结算备付金 3056196.35 37.81%
其他资产 159573.19 1.97%
资产总值:8083407.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2270.00 228903.54 3.32%
26农业银行CD040 1200.00 118237.18 1.71%
25北京银行CD193 1000.00 99810.10 1.45%
25上海银行CD137 1000.00 99814.52 1.45%
25浙商银行CD119 1000.00 99619.95 1.44%
26上海银行CD024 1000.00 99325.57 1.44%
23交行债01 850.00 86701.98 1.26%
26国开01 850.00 85131.77 1.23%
26农发01 720.00 72220.66 1.05%
26江苏银行CD036 700.00 69317.35 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 710269.65 10.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%