资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1093270.36 16.44%
债券 2901600.15 43.63%
银行存款和结算备付金 2654971.96 39.92%
其他资产 662.45 0.01%
资产总值:6650504.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 178036.80 2.96%
25农发21 1070.00 107868.67 1.79%
25北京银行CD191 1000.00 99813.22 1.66%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.66%
25上海银行CD137 1000.00 99418.21 1.65%
25北京银行CD193 1000.00 99413.81 1.65%
25浙商银行CD119 1000.00 99209.49 1.65%
25农发31 800.00 80363.90 1.33%
23交行债01 650.00 66077.13 1.10%
25浦发银行CD101 600.00 59717.39 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697368.35 11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%