| 债券简称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 25国开06 |
1760.00 |
178036.80 |
2.96% |
| 25农发21 |
1070.00 |
107868.67 |
1.79% |
| 25北京银行CD191 |
1000.00 |
99813.22 |
1.66% |
| 25农业银行CD430 |
1000.00 |
99691.04 |
1.66% |
| 25上海银行CD137 |
1000.00 |
99418.21 |
1.65% |
| 25北京银行CD193 |
1000.00 |
99413.81 |
1.65% |
| 25浙商银行CD119 |
1000.00 |
99209.49 |
1.65% |
| 25农发31 |
800.00 |
80363.90 |
1.33% |
| 23交行债01 |
650.00 |
66077.13 |
1.10% |
| 25浦发银行CD101 |
600.00 |
59717.39 |
0.99% |
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| 持债品种组合 |
市值(万元) |
占净值比 |
| 金融债券 |
697368.35 |
11.57% |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业短期融资券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业债 |
0.00 |
0.00% |
| 央行票据 |
0.00 |
0.00% |
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