资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1580422.23 24.70%
债券 2641904.38 41.30%
银行存款和结算备付金 2174430.65 33.99%
其他资产 703.86 0.01%
资产总值:6397461.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 177355.79 3.00%
25民生银行CD168 1400.00 138277.93 2.34%
25农发21 1070.00 107465.61 1.82%
25国开11 1000.00 100017.76 1.69%
25北京银行CD113 1000.00 99500.50 1.68%
25浙商银行CD119 1000.00 98791.65 1.67%
25上海银行CD075 750.00 74808.89 1.27%
25杭州银行CD129 600.00 59705.52 1.01%
25中国银行CD009 600.00 59729.78 1.01%
25浦发银行CD101 600.00 59450.58 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 528566.77 8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%