银华惠添益货币A
001101
YINHUA BENEFIT AND BENEFIT MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1580422.23","\u503a\u5238":"2641904.38","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"2174430.65","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"703.86"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1580422.23
24.70%
债券
2641904.38
41.30%
银行存款和结算备付金
2174430.65
33.99%
其他资产
703.86
0.01%
资产总值:
6397461.13万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
1760.00
177355.79
3.00%
25民生银行CD168
1400.00
138277.93
2.34%
25农发21
1070.00
107465.61
1.82%
25国开11
1000.00
100017.76
1.69%
25北京银行CD113
1000.00
99500.50
1.68%
25浙商银行CD119
1000.00
98791.65
1.67%
25上海银行CD075
750.00
74808.89
1.27%
25杭州银行CD129
600.00
59705.52
1.01%
25中国银行CD009
600.00
59729.78
1.01%
25浦发银行CD101
600.00
59450.58
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
528566.77
8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开06
1060.00
106427.69
1.89%
25邮储银行CD020
1000.00
99680.88
1.77%
25北京银行CD046
1000.00
99543.22
1.77%
25上海银行CD075
1000.00
99327.98
1.77%
25中国银行CD033
1000.00
98837.06
1.76%
25北京银行CD105
1000.00
98361.86
1.75%
24进出14
880.00
88785.90
1.58%
25农发01
850.00
85311.92
1.52%
25中信银行CD147
600.00
59863.05
1.06%
25中国银行CD009
600.00
59442.06
1.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
450890.43
8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD004
1000.00
99568.25
2.00%
25华夏银行CD077
1000.00
99608.63
2.00%
25北京银行CD046
1000.00
99067.67
1.99%
25重庆农村商行CD004
900.00
89592.66
1.80%
24进出14
880.00
88474.66
1.78%
25农发01
790.00
78994.86
1.59%
24兴业银行CD334
700.00
69732.64
1.40%
25中国银行CD009
600.00
59158.83
1.19%
22中信银行02
520.00
52929.96
1.07%
24重庆农村商行CD232
500.00
49891.35
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
314818.19
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%