资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1820891.65 23.29%
债券 2715660.27 34.73%
银行存款和结算备付金 3282921.14 41.98%
其他资产 41.52 0.00%
资产总值:7819514.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 2000.00 198963.34 2.96%
26农业银行CD040 1300.00 128593.51 1.91%
26上海银行CD024 1000.00 99706.21 1.48%
26中国银行CD029 1000.00 98918.51 1.47%
26中国银行CD032 930.00 91989.39 1.37%
26江苏银行CD036 700.00 69592.64 1.03%
26工商银行CD037 650.00 64321.28 0.96%
26农业银行CD027 550.00 54423.83 0.81%
25江苏银行CD201 500.00 49820.72 0.74%
25江苏银行CD171 500.00 49758.71 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255419.77 3.80%
企业债 1753.38 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%