财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14549.01 |
27140.81 |
12897.21 |
41120.85 |
11404.30 |
| 本期利润(万元) |
14549.01 |
27140.81 |
12897.21 |
41120.85 |
11404.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5391373.74 |
5046869.10 |
4326380.77 |
4347900.32 |
3274316.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2459918.53 |
1690725.50 |
935127.65 |
471836.66 |
144355.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2494418.23 |
2633224.38 |
1337062.07 |
567488.43 |
494987.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2494418.23 |
2633224.38 |
1337062.07 |
567488.43 |
494987.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1369.17 |
1230.09 |
827.57 |
311.18 |
201.52 |
| 应付托管费(万元) |
228.20 |
205.01 |
137.93 |
51.86 |
33.59 |
| 资产总计(万元) |
6759126.95 |
5428376.62 |
3488095.04 |
1389131.54 |
966449.57 |
| 负债合计(万元) |
1136589.55 |
498299.29 |
243507.80 |
199990.99 |
135783.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5622537.40 |
4930077.34 |
3244587.24 |
1189140.55 |
830666.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25815.37 |
44935.73 |
16939.88 |
11077.08 |
4330.40 |
| 投资收益(万元) |
23148.84 |
33059.57 |
17173.29 |
10879.19 |
4819.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48964.20 |
77995.30 |
34113.17 |
21956.30 |
9150.38 |
| 管理人报酬(万元) |
7270.84 |
10159.18 |
4167.34 |
2389.94 |
944.75 |
| 托管费(万元) |
1211.81 |
1693.20 |
694.56 |
398.32 |
157.46 |
| 其它费用(万元) |
12.29 |
24.72 |
12.80 |
25.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
17290.53 |
22963.53 |
8594.25 |
4580.40 |
1822.10 |
| 利润总额(万元) |
31673.67 |
55031.78 |
25518.92 |
17375.90 |
7328.28 |
| 净利润(万元) |
31673.67 |
55031.78 |
25518.92 |
17375.90 |
7328.28 |
