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7日年化收益率:1.1630%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2854元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
银华惠添益货币A万份收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平
391 恒泰现金添利货币 0.2857元 0.69%
392 浦银安盛日日丰A 0.2854元 1.01%
393 银华惠添益货币A 0.2854元 1.16%
394 宝盈货币B 0.2852元 1.10%
395 银华活钱宝货币A 0.2850元 1.01%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD094 2000.00 198963.34 2.96%
26农业银行CD040 1300.00 128593.51 1.91%
26上海银行CD024 1000.00 99706.21 1.48%
26中国银行CD029 1000.00 98918.51 1.47%
26中国银行CD032 930.00 91989.39 1.37%
26江苏银行CD036 700.00 69592.64 1.03%
26工商银行CD037 650.00 64321.28 0.96%
26农业银行CD027 550.00 54423.83 0.81%
25江苏银行CD201 500.00 49820.72 0.74%
25江苏银行CD171 500.00 49758.71 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255419.77 3.80%
企业债 1753.38 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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