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7日年化收益率:1.0480%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.2756元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
银华惠添益货币A万份收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平
628 东方红货币C 0.2763元 1.12%
629 华夏现金宝货币A 0.2757元 1.06%
630 银华惠添益货币A 0.2756元 1.05%
631 国寿安保增金宝货币A 0.2752元 1.14%
632 交银现金宝货币A 0.2751元 1.01%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 178036.80 2.96%
25农发21 1070.00 107868.67 1.79%
25北京银行CD191 1000.00 99813.22 1.66%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.66%
25上海银行CD137 1000.00 99418.21 1.65%
25北京银行CD193 1000.00 99413.81 1.65%
25浙商银行CD119 1000.00 99209.49 1.65%
25农发31 800.00 80363.90 1.33%
23交行债01 650.00 66077.13 1.10%
25浦发银行CD101 600.00 59717.39 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697368.35 11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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