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7日年化收益率:1.0080%

更新时间:2026-04-17 15:00

万份收益:0.2765元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.6004亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
银华惠添益货币A万份收益在同类基金中排列第 559 位,低于同类基金平均水平
557 大成货币A 0.2768元 1.02%
558 南方现金通E 0.2765元 1.01%
559 银华惠添益货币A 0.2765元 1.01%
560 中融现金增利货币A 0.2764元 1.01%
561 金鹰货币A 0.2759元 1.06%
截止日期:2026-04-17基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 178036.80 2.96%
25农发21 1070.00 107868.67 1.79%
25北京银行CD191 1000.00 99813.22 1.66%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.66%
25上海银行CD137 1000.00 99418.21 1.65%
25北京银行CD193 1000.00 99413.81 1.65%
25浙商银行CD119 1000.00 99209.49 1.65%
25农发31 800.00 80363.90 1.33%
23交行债01 650.00 66077.13 1.10%
25浦发银行CD101 600.00 59717.39 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697368.35 11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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