资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1944082.43 17.09%
债券 6102514.29 53.65%
银行存款和结算备付金 3326260.31 29.24%
其他资产 2703.39 0.02%
资产总值:11375560.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD037 2100.00 208321.79 1.88%
26华夏银行CD269 2100.00 207835.01 1.88%
26北京银行CD030 2000.00 199363.37 1.80%
26中国银行CD067 2000.00 197938.32 1.79%
26中国银行CD032 2000.00 198561.61 1.79%
26宁波银行CD242 1500.00 149168.54 1.35%
26宁波银行CD261 1500.00 148483.48 1.34%
26广发银行CD050 1300.00 129518.19 1.17%
26工商银行CD171 1250.00 123740.60 1.12%
26交通银行CD069 1100.00 109650.15 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 538072.26 4.86%
企业债 5061.19 0.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%