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7日年化收益率:1.7140%

更新时间:2024-07-02 15:00

万份收益:0.4547元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
银华日利B万份收益在同类基金中排列第 47 位,高于同类基金平均水平
45 招商保证金快线货币D 0.4981元 1.34%
46 华泰保兴货币B 0.4694元 1.26%
47 银华日利B 0.4547元 1.71%
48 红土创新货币A 0.4509元 0.88%
49 红土创新货币B 0.4491元 0.88%
截止日期:2024-07-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD433 2300.00 229222.45 2.61%
26浦发银行CD084 2000.00 199329.73 2.27%
26宁波银行CD070 2000.00 198659.29 2.26%
26北京银行CD030 2000.00 197838.75 2.25%
25农发31 1960.00 197644.64 2.25%
26上海银行CD017 1800.00 178971.98 2.04%
25中国银行CD066 1700.00 169787.73 1.93%
25中国银行CD071 1300.00 129833.54 1.48%
25成都银行CD162 1300.00 129547.43 1.48%
26交通银行CD069 1100.00 108823.15 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 640082.93 7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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