财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
316.55 |
1007.71 |
526.73 |
5099.82 |
473.11 |
| 本期利润(万元) |
316.55 |
1007.71 |
526.73 |
5099.82 |
473.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
144808.58 |
104815.08 |
112659.45 |
567240.70 |
362213.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
101.15 |
100.79 |
100.44 |
100.07 |
101.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1925069.06 |
1434986.34 |
2715499.71 |
3861227.17 |
2977736.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
5703064.41 |
4994153.87 |
5822945.18 |
4699133.88 |
5971512.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5703064.41 |
4994153.87 |
5822945.18 |
4699133.88 |
5971512.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2134.36 |
2121.25 |
2995.08 |
3033.26 |
3891.25 |
| 应付托管费(万元) |
640.31 |
636.37 |
898.52 |
909.98 |
1167.37 |
| 资产总计(万元) |
9114150.63 |
9404351.97 |
10201513.97 |
11177584.20 |
13172384.68 |
| 负债合计(万元) |
1409597.18 |
1015076.65 |
1011473.92 |
1387070.58 |
1251318.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7704553.45 |
8389275.32 |
9190040.05 |
9790513.62 |
11921065.88 |
| 未分配利润(万元) |
44622.24 |
4089.71 |
75221.41 |
8197.28 |
110589.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33196.27 |
127162.17 |
76709.37 |
212500.23 |
107023.10 |
| 投资收益(万元) |
42227.82 |
117480.55 |
76694.15 |
134634.28 |
75592.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
75424.09 |
244642.72 |
153403.52 |
347134.53 |
182615.41 |
| 管理人报酬(万元) |
11766.46 |
32424.05 |
19103.95 |
41774.83 |
21584.79 |
| 托管费(万元) |
3529.94 |
9727.22 |
5731.18 |
12532.45 |
6475.44 |
| 其它费用(万元) |
20.81 |
41.22 |
22.16 |
46.03 |
21.76 |
| 费用合计(万元) |
27226.35 |
70935.33 |
40596.28 |
96503.86 |
50494.93 |
| 利润总额(万元) |
48197.74 |
173707.39 |
112807.24 |
250630.67 |
132120.47 |
| 净利润(万元) |
48197.74 |
173707.39 |
112807.24 |
250630.67 |
132120.47 |
