资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 127040.56 6.19%
债券 1876597.90 91.49%
银行存款和结算备付金 47491.88 2.32%
其他资产 7.44 0.00%
资产总值:2051137.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD146 350.00 34845.52 1.76%
26南京银行CD200 300.00 29969.40 1.52%
26渤海银行CD145 300.00 29966.05 1.52%
26兴业银行CD134 300.00 29974.20 1.52%
26南京银行CD214 300.00 29952.94 1.51%
26工商银行CD096 300.00 29917.58 1.51%
26南京银行CD193 300.00 29867.58 1.51%
26农业银行CD108 300.00 29943.47 1.51%
26天津银行CD109 300.00 29906.20 1.51%
26民生银行CD190 300.00 29831.90 1.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83114.60 4.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%