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7日年化收益率:1.3360%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.3607元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.6196亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
英大现金宝A万份收益在同类基金中排列第 162 位,高于同类基金平均水平
160 工银安盈货币D 0.3607元 1.35%
161 泰信天天收益货币B 0.3607元 1.32%
162 英大现金宝A 0.3607元 1.34%
163 鹏华安盈宝货币A 0.3606元 1.29%
164 汇添富货币E 0.3605元 1.39%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 349.30 35441.74 1.54%
25民生银行CD327 300.00 29910.55 1.30%
25农业银行CD067 300.00 29913.96 1.30%
25民生银行CD339 300.00 29897.84 1.30%
25农业银行CD356 300.00 29849.56 1.30%
25江苏银行CD084 289.00 28847.39 1.26%
25郑州银行CD046 250.00 24934.17 1.09%
21农发08 220.00 22445.02 0.98%
25徽商银行CD173 220.00 21933.16 0.95%
25进出06 210.00 21113.57 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154961.21 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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