财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21456.23 |
11046.96 |
24613.90 |
7653.92 |
8653.03 |
| 本期利润(万元) |
21456.23 |
11046.96 |
24613.90 |
7653.92 |
8653.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2039108.44 |
2055879.76 |
2283749.45 |
1708868.98 |
1567438.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
33.84 |
0.00 |
32.94 |
0.00 |
31.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50503.53 |
190589.16 |
105112.78 |
208131.40 |
413349.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1726810.58 |
1794092.93 |
1045937.24 |
569908.95 |
966954.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1726810.58 |
1794092.93 |
1045937.24 |
569908.95 |
966954.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
394.95 |
307.83 |
224.03 |
254.68 |
554.49 |
| 应付托管费(万元) |
131.65 |
102.61 |
74.68 |
81.50 |
166.35 |
| 资产总计(万元) |
2108825.83 |
2296396.69 |
1621874.61 |
1204974.44 |
1462497.32 |
| 负债合计(万元) |
682.05 |
569.48 |
54416.23 |
466.93 |
1000.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
2108143.78 |
2295827.21 |
1567458.38 |
1204507.50 |
1461496.74 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9542.87 |
9652.80 |
3781.74 |
18525.95 |
10458.70 |
| 投资收益(万元) |
15625.14 |
19310.98 |
6678.05 |
27130.69 |
18654.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
25168.01 |
28963.78 |
10459.79 |
45656.64 |
29113.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2405.66 |
2837.22 |
1158.59 |
5831.75 |
3484.33 |
| 托管费(万元) |
801.89 |
935.29 |
375.74 |
1754.95 |
1045.30 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
34.73 |
17.02 |
35.66 |
17.95 |
| 费用合计(万元) |
3452.73 |
4339.94 |
1806.62 |
8380.41 |
5060.44 |
| 利润总额(万元) |
21715.28 |
24623.83 |
8653.17 |
37276.23 |
24052.96 |
| 净利润(万元) |
21715.28 |
24623.83 |
8653.17 |
37276.23 |
24052.96 |
