资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 311097.76 17.47%
债券 1433171.66 80.47%
银行存款和结算备付金 34774.26 1.95%
其他资产 1880.54 0.11%
资产总值:1780924.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 295.00 29320.00 1.72%
23国开07 256.50 25928.11 1.52%
25郑州银行CD046 250.00 24828.30 1.45%
25徽商银行CD173 220.00 21843.04 1.28%
25富邦华一银行CD054 200.00 19986.31 1.17%
25浦发银行CD171 200.00 19993.35 1.17%
25富邦华一银行CD059 200.00 19963.49 1.17%
25大连银行CD121 200.00 19967.65 1.17%
25天津银行CD182 200.00 19958.83 1.17%
25蒙商银行CD089 200.00 19958.83 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98060.74 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%