英大现金宝B
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YING DA CASH MONEY MARKET FUNDS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
307530.03
13.39%
债券
1794092.93
78.13%
银行存款和结算备付金
190589.16
8.30%
其他资产
4184.58
0.18%
资产总值:
2296396.69万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开07
349.30
35441.74
1.54%
25农业银行CD067
300.00
29913.96
1.30%
25民生银行CD327
300.00
29910.55
1.30%
25民生银行CD339
300.00
29897.84
1.30%
25农业银行CD356
300.00
29849.56
1.30%
25江苏银行CD084
289.00
28847.39
1.26%
25郑州银行CD046
250.00
24934.17
1.09%
21农发08
220.00
22445.02
0.98%
25徽商银行CD173
220.00
21933.16
0.95%
25进出06
210.00
21113.57
0.92%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
154961.21
6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25江苏银行CD084
295.00
29320.00
1.72%
23国开07
256.50
25928.11
1.52%
25郑州银行CD046
250.00
24828.30
1.45%
25徽商银行CD173
220.00
21843.04
1.28%
25浦发银行CD171
200.00
19993.35
1.17%
25富邦华一银行CD054
200.00
19986.31
1.17%
25大连银行CD121
200.00
19967.65
1.17%
25富邦华一银行CD059
200.00
19963.49
1.17%
25天津银行CD182
200.00
19958.83
1.17%
25蒙商银行CD089
200.00
19958.83
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
98060.74
5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD140
300.00
29986.53
1.91%
25江苏银行CD084
295.00
29194.24
1.86%
23国开07
250.00
25736.90
1.64%
25郑州银行CD046
250.00
24722.87
1.58%
25深圳前海微众银行CD033
200.00
19964.52
1.27%
25深圳前海微众银行CD039
200.00
19960.13
1.27%
25青岛农商行CD023
200.00
19955.17
1.27%
25中信银行CD167
200.00
19935.03
1.27%
25民生银行CD132
200.00
19935.42
1.27%
25农业银行CD175
200.00
19936.23
1.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
27458.79
1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%