资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 307530.03 13.39%
债券 1794092.93 78.13%
银行存款和结算备付金 190589.16 8.30%
其他资产 4184.58 0.18%
资产总值:2296396.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 349.30 35441.74 1.54%
25农业银行CD067 300.00 29913.96 1.30%
25民生银行CD327 300.00 29910.55 1.30%
25民生银行CD339 300.00 29897.84 1.30%
25农业银行CD356 300.00 29849.56 1.30%
25江苏银行CD084 289.00 28847.39 1.26%
25郑州银行CD046 250.00 24934.17 1.09%
21农发08 220.00 22445.02 0.98%
25徽商银行CD173 220.00 21933.16 0.95%
25进出06 210.00 21113.57 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154961.21 6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%