资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 331510.78 15.72%
债券 1726810.58 81.88%
银行存款和结算备付金 50503.53 2.39%
其他资产 0.95 0.00%
资产总值:2108825.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 349.30 35708.57 1.69%
26徽商银行CD011 300.00 29981.10 1.42%
26南京银行CD010 300.00 29979.75 1.42%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 1.42%
26民生银行CD114 300.00 29911.60 1.42%
26天津银行CD107 300.00 29907.90 1.42%
26渤海银行CD145 300.00 29858.62 1.42%
26农业银行CD108 300.00 29837.61 1.42%
26中国银行CD007 300.00 29831.94 1.42%
26工商银行CD096 300.00 29811.12 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151534.71 7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%