资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 234716.36 10.20%
债券 2002082.70 87.00%
银行存款和结算备付金 62252.73 2.71%
其他资产 2219.96 0.10%
资产总值:2301271.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 349.30 35574.54 1.70%
25农业银行CD356 300.00 29971.48 1.44%
26民生银行CD028 300.00 29962.43 1.43%
26民生银行CD027 300.00 29963.73 1.43%
25民生银行CD297 300.00 29947.74 1.43%
26渤海银行CD049 300.00 29944.93 1.43%
26恒生银行CD008 300.00 29927.46 1.43%
26南京银行CD010 300.00 29857.17 1.43%
26徽商银行CD011 300.00 29858.51 1.43%
26徽商银行CD008 250.00 24883.21 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190910.84 9.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%