财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.92 |
0.13 |
0.07 |
4.39 |
3.25 |
| 本期利润(万元) |
0.92 |
0.13 |
0.07 |
4.39 |
3.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1045.95 |
19.40 |
21.86 |
17.60 |
68.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105112.78 |
208131.40 |
413349.96 |
308556.87 |
543762.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
1045937.24 |
569908.95 |
966954.18 |
1467295.21 |
1580951.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1045937.24 |
569908.95 |
966954.18 |
1467295.21 |
1580951.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.03 |
254.68 |
554.49 |
571.26 |
752.09 |
| 应付托管费(万元) |
74.68 |
81.50 |
166.35 |
171.38 |
225.63 |
| 资产总计(万元) |
1621874.61 |
1204974.44 |
1462497.32 |
1860345.01 |
2131926.71 |
| 负债合计(万元) |
54416.23 |
466.93 |
1000.58 |
82154.79 |
188437.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
1567458.38 |
1204507.50 |
1461496.74 |
1778190.23 |
1943489.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3781.74 |
18525.95 |
10458.70 |
25488.70 |
11580.60 |
| 投资收益(万元) |
6678.05 |
27130.69 |
18654.71 |
49251.32 |
23843.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10459.79 |
45656.64 |
29113.40 |
74740.02 |
35424.23 |
| 管理人报酬(万元) |
1158.59 |
5831.75 |
3484.33 |
8445.11 |
3914.63 |
| 托管费(万元) |
375.74 |
1754.95 |
1045.30 |
2533.53 |
1174.39 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
35.66 |
17.95 |
38.05 |
18.79 |
| 费用合计(万元) |
1806.62 |
8380.41 |
5060.44 |
12116.10 |
5596.17 |
| 利润总额(万元) |
8653.17 |
37276.23 |
24052.96 |
62623.92 |
29828.06 |
| 净利润(万元) |
8653.17 |
37276.23 |
24052.96 |
62623.92 |
29828.06 |
