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7日年化收益率:1.1260%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3055元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
英大现金宝B万份收益在同类基金中排列第 310 位,高于同类基金平均水平
308 建信现金添利货币B 0.3055元 1.19%
309 万家现金宝B 0.3055元 1.20%
310 英大现金宝B 0.3055元 1.13%
311 易方达龙宝货币A 0.3053元 1.17%
312 大成添益交易型货币B 0.3051元 1.14%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 349.30 35708.57 1.69%
26徽商银行CD011 300.00 29981.10 1.42%
26南京银行CD010 300.00 29979.75 1.42%
26农业银行CD127 300.00 29934.60 1.42%
26民生银行CD114 300.00 29911.60 1.42%
26天津银行CD107 300.00 29907.90 1.42%
26渤海银行CD145 300.00 29858.62 1.42%
26农业银行CD108 300.00 29837.61 1.42%
26中国银行CD007 300.00 29831.94 1.42%
26工商银行CD096 300.00 29811.12 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151534.71 7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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