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7日年化收益率:1.1850%

更新时间:2025-12-13 15:00

万份收益:0.3179元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
英大现金宝B万份收益在同类基金中排列第 463 位,低于同类基金平均水平
461 国投瑞银货币B 0.3179元 1.25%
462 平安财富宝货币C 0.3179元 1.24%
463 英大现金宝B 0.3179元 1.19%
464 诺安天天宝E 0.3178元 1.14%
465 银河银富货币B 0.3178元 1.24%
截止日期:2025-12-13基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行CD084 295.00 29320.00 1.72%
23国开07 256.50 25928.11 1.52%
25郑州银行CD046 250.00 24828.30 1.45%
25徽商银行CD173 220.00 21843.04 1.28%
25富邦华一银行CD054 200.00 19986.31 1.17%
25浦发银行CD171 200.00 19993.35 1.17%
25富邦华一银行CD059 200.00 19963.49 1.17%
25大连银行CD121 200.00 19967.65 1.17%
25天津银行CD182 200.00 19958.83 1.17%
25蒙商银行CD089 200.00 19958.83 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98060.74 5.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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