资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 386360.19 30.16%
债券 728685.99 56.87%
银行存款和结算备付金 143251.35 11.18%
其他资产 22948.18 1.79%
资产总值:1281245.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 430.00 43528.45 3.72%
25江苏银行CD144 300.00 29951.83 2.56%
26工商银行CD033 300.00 29848.85 2.55%
25中国银行CD057 200.00 19962.15 1.70%
26农业银行CD093 200.00 19967.83 1.70%
26上海银行CD025 200.00 19946.95 1.70%
26农业银行CD134 200.00 19876.07 1.70%
26工商银行CD096 200.00 19873.61 1.70%
23交行债02 150.00 15339.06 1.31%
23华夏银行债05 150.00 15303.90 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比