资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 305882.92 22.34%
债券 892644.54 65.21%
银行存款和结算备付金 164736.19 12.03%
其他资产 5705.59 0.42%
资产总值:1368969.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 300.00 30070.46 2.31%
25广发银行CD293 300.00 29958.02 2.30%
26工商银行CD033 300.00 29954.92 2.30%
25农业银行CD434 250.00 24927.36 1.92%
26兴业银行CD144 200.00 19963.31 1.53%
26农业银行CD134 200.00 19949.06 1.53%
26农业银行CD120 200.00 19957.09 1.53%
26工商银行CD096 200.00 19944.85 1.53%
26农业银行CD128 200.00 19956.44 1.53%
26兴业银行CD146 200.00 19962.66 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160108.32 12.30%
企业债 80711.94 6.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%