财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.54 |
4.22 |
3.33 |
72.35 |
1.14 |
| 本期利润(万元) |
0.54 |
4.22 |
3.33 |
72.35 |
1.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180.56 |
192.46 |
226.65 |
14668.59 |
6183.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167540.00 |
118172.40 |
96457.05 |
66448.11 |
53703.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
519891.41 |
475595.15 |
360149.16 |
149271.27 |
87642.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
519891.41 |
475595.15 |
360149.16 |
149271.27 |
87642.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.29 |
112.36 |
76.61 |
36.84 |
31.28 |
| 应付托管费(万元) |
38.32 |
28.09 |
19.15 |
9.21 |
7.82 |
| 资产总计(万元) |
1136441.33 |
981031.85 |
693014.40 |
328259.21 |
207634.66 |
| 负债合计(万元) |
11482.92 |
7908.46 |
2374.03 |
1889.74 |
30537.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
1124958.42 |
973123.40 |
690640.37 |
326369.46 |
177097.14 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3234.00 |
5350.11 |
2211.76 |
2788.96 |
1480.68 |
| 投资收益(万元) |
4041.04 |
4752.79 |
1925.65 |
2201.59 |
1221.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7275.03 |
10102.90 |
4137.42 |
4990.55 |
2702.65 |
| 管理人报酬(万元) |
772.44 |
972.68 |
365.25 |
388.36 |
210.31 |
| 托管费(万元) |
193.11 |
243.17 |
91.31 |
97.09 |
52.58 |
| 其它费用(万元) |
14.83 |
32.49 |
18.20 |
32.22 |
16.29 |
| 费用合计(万元) |
1173.13 |
1603.22 |
602.42 |
672.74 |
331.44 |
| 利润总额(万元) |
6101.91 |
8499.69 |
3535.00 |
4317.81 |
2371.21 |
| 净利润(万元) |
6101.91 |
8499.69 |
3535.00 |
4317.81 |
2371.21 |
