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7日年化收益率:1.4790%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2575元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0094亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
丰润货币A万份收益在同类基金中排列第 704 位,低于同类基金平均水平
702 诺安货币D 0.2596元 1.10%
703 中银机构现金货币E 0.2585元 1.28%
704 丰润货币A 0.2575元 1.48%
705 国泰现金管理货币A 0.2572元 1.08%
706 山证日日添利货币A 0.2572元 0.95%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD019 300.00 29962.33 3.02%
24进出14 250.00 25308.97 2.55%
25南京银行CD187 200.00 19945.52 2.01%
25工商银行CD054 200.00 19949.51 2.01%
22上海银行 150.00 15307.90 1.54%
25农业银行CD039 150.00 14959.95 1.51%
23国证10 127.00 12998.49 1.31%
23华夏银行债02 100.00 10162.44 1.02%
25徽商银行CD017 100.00 9982.54 1.01%
25长沙银行CD179 100.00 9984.57 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105914.36 10.68%
企业债 104999.51 10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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