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7日年化收益率:0.8820%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2405元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0094亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
丰润货币A万份收益在同类基金中排列第 617 位,低于同类基金平均水平
615 泓德泓利货币B 0.2414元 0.90%
616 嘉实薪金宝货币A 0.2411元 0.86%
617 丰润货币A 0.2405元 0.88%
618 兴全添利宝货币 0.2405元 0.91%
619 永赢货币E 0.2402元 0.89%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 430.00 43528.45 3.72%
25江苏银行CD144 300.00 29951.83 2.56%
26工商银行CD033 300.00 29848.85 2.55%
26农业银行CD093 200.00 19967.83 1.70%
25中国银行CD057 200.00 19962.15 1.70%
26上海银行CD025 200.00 19946.95 1.70%
26农业银行CD134 200.00 19876.07 1.70%
26工商银行CD096 200.00 19873.61 1.70%
23交行债02 150.00 15339.06 1.31%
23华夏银行债05 150.00 15303.90 1.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131399.22 11.22%
企业债 111165.72 9.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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