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7日年化收益率:1.2520%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.4871元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0094亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
丰润货币A万份收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平
57 民生加银现金增利货币A 0.5145元 1.03%
58 农银天天利货币B 0.5045元 1.43%
59 丰润货币A 0.4871元 1.25%
60 中海货币A 0.4861元 0.70%
61 嘉合货币B 0.4825元 1.41%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 330.00 33143.14 2.53%
25国债19 220.00 22062.84 1.69%
25平安银行CD130 200.00 19975.97 1.53%
25农业银行CD382 200.00 19964.62 1.52%
25北京银行CD208 200.00 19939.77 1.52%
25兴业银行CD183 150.00 14972.89 1.14%
23华福G1 140.00 14429.12 1.10%
23国证02 120.00 12340.10 0.94%
24东财证券11 120.00 12044.39 0.92%
23华夏银行债02 100.00 10182.94 0.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 140718.27 10.75%
金融债券 102203.88 7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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