资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1342788.13 16.93%
债券 5526894.74 69.68%
银行存款和结算备付金 1042366.17 13.14%
其他资产 19911.47 0.25%
资产总值:7931960.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 1900.00 189705.73 2.77%
25农发09 800.00 80097.65 1.17%
25民生银行CD331 700.00 69491.60 1.01%
25浙商银行CD107 500.00 49871.86 0.73%
25农业银行CD437 500.00 49832.11 0.73%
25成都银行CD160 500.00 49845.52 0.73%
25北京银行CD139 500.00 49830.45 0.73%
25上海银行CD168 500.00 49807.98 0.73%
25民生银行CD230 500.00 49841.19 0.73%
25杭州银行CD166 500.00 49830.45 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496761.83 7.26%
企业债 87019.54 1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%