资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1265583.16 15.43%
债券 6041871.41 73.68%
银行存款和结算备付金 882324.71 10.76%
其他资产 9937.96 0.12%
资产总值:8199717.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD374 1000.00 99663.56 1.40%
25农业银行CD323 700.00 69760.02 0.98%
25上海银行CD075 500.00 49872.59 0.70%
25农业银行CD305 500.00 49844.84 0.70%
25邮储银行CD046 500.00 49839.27 0.70%
25徽商银行CD140 500.00 49727.39 0.70%
25中国银行CD060 500.00 49667.83 0.70%
25浙商银行CD107 500.00 49665.74 0.70%
25南京银行CD182 500.00 49665.74 0.70%
25光大银行CD165 500.00 49669.95 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 272196.68 3.82%
企业债 59314.39 0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%