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财务情况
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1265583.16
15.43%
债券
6041871.41
73.68%
银行存款和结算备付金
882324.71
10.76%
其他资产
9937.96
0.12%
资产总值:
8199717.25万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD374
1000.00
99663.56
1.40%
25农业银行CD323
700.00
69760.02
0.98%
25上海银行CD075
500.00
49872.59
0.70%
25农业银行CD305
500.00
49844.84
0.70%
25邮储银行CD046
500.00
49839.27
0.70%
25徽商银行CD140
500.00
49727.39
0.70%
25中国银行CD060
500.00
49667.83
0.70%
25浙商银行CD107
500.00
49665.74
0.70%
25南京银行CD182
500.00
49665.74
0.70%
25光大银行CD165
500.00
49669.95
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
272196.68
3.82%
企业债
59314.39
0.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD249
1000.00
99677.66
1.29%
25邮储银行CD020
1000.00
99680.88
1.29%
25建设银行CD243
1000.00
99680.88
1.29%
25建设银行CD260
1000.00
99646.25
1.29%
25中国银行CD006
1000.00
99549.20
1.29%
25光大银行CD071
700.00
69732.41
0.91%
25浦发银行CD146
600.00
59790.51
0.78%
25民生银行CD132
500.00
49840.59
0.65%
25长沙银行CD123
500.00
49839.13
0.65%
25成都银行CD078
500.00
49839.13
0.65%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
344065.03
4.47%
企业债
9163.27
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中国银行CD004
1100.00
109525.09
2.13%
25中国银行CD006
1100.00
108975.72
2.12%
24国开14
1050.00
106425.32
2.07%
25浦发银行CD075
600.00
59746.25
1.16%
25上海银行CD041
500.00
49943.11
0.97%
25光大银行CD063
500.00
49804.30
0.97%
25农业银行CD089
500.00
49789.72
0.97%
25兴业银行CD071
500.00
49804.30
0.97%
25华夏银行CD091
500.00
49784.02
0.97%
24民生银行CD230
400.00
39849.94
0.78%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
178561.71
3.48%
企业债
44742.44
0.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%