财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107.21 |
54.66 |
192.00 |
37.57 |
106.98 |
| 本期利润(万元) |
107.21 |
54.66 |
192.00 |
37.57 |
106.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17612.13 |
20305.96 |
26549.22 |
13365.51 |
13087.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
9.20 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
7.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1744669.17 |
1040888.57 |
1302203.57 |
1173625.92 |
1531524.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5117472.00 |
5531924.90 |
5766788.46 |
3653953.41 |
4035720.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5112441.47 |
5526894.74 |
5766442.99 |
3653276.33 |
3970227.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1530.66 |
1283.45 |
1204.54 |
1022.77 |
1033.75 |
| 应付托管费(万元) |
382.66 |
320.86 |
301.14 |
255.69 |
258.44 |
| 资产总计(万元) |
9049778.66 |
7936990.68 |
8514640.10 |
6281589.88 |
6531449.81 |
| 负债合计(万元) |
1319804.04 |
1093575.12 |
810215.07 |
680754.62 |
665978.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7729974.62 |
6843415.56 |
7704425.03 |
5600835.26 |
5865471.79 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26726.29 |
42822.60 |
24341.85 |
56631.14 |
29156.71 |
| 投资收益(万元) |
50768.66 |
91237.13 |
36636.39 |
78769.50 |
40051.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
77495.86 |
134060.26 |
60978.25 |
135400.64 |
69208.24 |
| 管理人报酬(万元) |
8601.07 |
13965.17 |
5988.76 |
11480.40 |
5452.83 |
| 托管费(万元) |
2150.27 |
3491.29 |
1497.19 |
2870.10 |
1363.21 |
| 其它费用(万元) |
25.67 |
50.20 |
22.74 |
44.70 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
18738.16 |
25856.98 |
10345.84 |
23192.91 |
11354.82 |
| 利润总额(万元) |
58757.71 |
108203.28 |
50632.41 |
112207.73 |
57853.41 |
| 净利润(万元) |
58757.71 |
108203.28 |
50632.41 |
112207.73 |
57853.41 |
