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7日年化收益率:1.0650%

更新时间:2026-05-12 15:00

万份收益:0.2822元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.3800元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
永赢天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 478 位,低于同类基金平均水平
476 富安达现金通货币A 0.2830元 1.30%
477 嘉实现金添利货币 0.2824元 1.02%
478 永赢天天利货币E 0.2822元 1.06%
479 万家日日薪A 0.2813元 1.11%
480 中科沃土货币B 0.2811元 1.04%
截止日期:2026-05-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 2480.00 247841.44 3.33%
26北京银行CD019 900.00 89500.78 1.20%
25农发09 800.00 80103.86 1.08%
25进出清发007 750.00 74679.73 1.00%
25民生银行CD331 700.00 69775.34 0.94%
25浦发银行04 600.00 60137.09 0.81%
26中信银行CD069 600.00 59353.72 0.80%
26南京银行CD074 500.00 49862.80 0.67%
25南京银行CD231 500.00 49844.93 0.67%
25江苏银行CD088 500.00 49888.54 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 778437.97 10.46%
企业债 40346.49 0.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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