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7日年化收益率:1.0610%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.3147元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
永赢天天利货币E万份收益在同类基金中排列第 245 位,高于同类基金平均水平
243 泰康现金管家货币C 0.3149元 1.23%
244 万家天添宝货币B 0.3147元 1.14%
245 永赢天天利货币E 0.3147元 1.06%
246 汇添富和聚宝货币C 0.3146元 1.17%
247 南方薪金宝B 0.3143元 1.16%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 3230.00 323567.47 4.81%
25农发清发09 880.00 88044.31 1.31%
25农发09 860.00 86181.82 1.28%
26工商银行绿色债01 640.00 64032.00 0.95%
25浦发银行04 600.00 60118.16 0.89%
26杭州银行CD026 600.00 59714.86 0.89%
26农发清发09 570.00 56998.92 0.85%
25进出清发007 540.00 53840.28 0.80%
26上海银行CD079 500.00 49823.57 0.74%
26贵阳银行CD059 500.00 49841.64 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897495.29 13.35%
企业债 50609.23 0.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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