资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1931284.80 23.56%
债券 2599379.50 31.71%
银行存款和结算备付金 3667689.05 44.74%
其他资产 3.00 0.00%
资产总值:8198356.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD040 1300.00 129093.29 1.73%
26北京银行CD106 1300.00 128216.10 1.72%
26中国银行CD029 1000.00 99289.83 1.33%
26北京银行CD107 1000.00 98988.99 1.32%
26中国银行CD032 900.00 89352.81 1.20%
24光大银行债01 800.00 81307.82 1.09%
26江苏银行CD036 700.00 69872.06 0.93%
26工商银行CD037 650.00 64574.28 0.86%
25国开13 580.00 58286.26 0.78%
26农业银行CD027 550.00 54637.73 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492702.96 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%