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7日年化收益率:1.2690%

更新时间:2026-11-06 15:00

万份收益:0.2985元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
银华惠添益货币C万份收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平
329 英大现金宝B 0.2987元 1.19%
330 中融货币C 0.2987元 1.38%
331 银华惠添益货币C 0.2985元 1.27%
332 大成添利宝货币E 0.2979元 1.10%
333 银河钱包货币B 0.2974元 1.29%
截止日期:2026-11-06基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD040 1300.00 129093.29 1.73%
26北京银行CD106 1300.00 128216.10 1.72%
26中国银行CD029 1000.00 99289.83 1.33%
26北京银行CD107 1000.00 98988.99 1.32%
26中国银行CD032 900.00 89352.81 1.20%
24光大银行债01 800.00 81307.82 1.09%
26江苏银行CD036 700.00 69872.06 0.93%
26工商银行CD037 650.00 64574.28 0.86%
25国开13 580.00 58286.26 0.78%
26农业银行CD027 550.00 54637.73 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492702.96 6.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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