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7日年化收益率:1.2930%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3848元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
银华惠添益货币C万份收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平
215 建信嘉薪宝货币B 0.3849元 1.41%
216 建信现金增利货币B 0.3848元 1.42%
217 银华惠添益货币C 0.3848元 1.29%
218 华夏惠利货币B 0.3835元 1.50%
219 广发活期宝货币B 0.3824元 1.41%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1760.00 178036.80 2.96%
25农发21 1070.00 107868.67 1.79%
25北京银行CD191 1000.00 99813.22 1.66%
25农业银行CD430 1000.00 99691.04 1.66%
25北京银行CD193 1000.00 99413.81 1.65%
25上海银行CD137 1000.00 99418.21 1.65%
25浙商银行CD119 1000.00 99209.49 1.65%
25农发31 800.00 80363.90 1.33%
23交行债01 650.00 66077.13 1.10%
25浦发银行CD101 600.00 59717.39 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 697368.35 11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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