财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2807.67 |
1468.21 |
8006.59 |
1831.07 |
4532.82 |
| 本期利润(万元) |
2807.67 |
1468.21 |
8006.59 |
1831.07 |
4532.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407308.54 |
436786.01 |
467096.85 |
515921.52 |
575661.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
7.92 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3278992.19 |
2650087.45 |
2459918.53 |
1690725.50 |
935127.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2715660.27 |
2901600.15 |
2494418.23 |
2633224.38 |
1337062.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2715660.27 |
2901600.15 |
2494418.23 |
2633224.38 |
1337062.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1738.20 |
1572.61 |
1369.17 |
1230.09 |
827.57 |
| 应付托管费(万元) |
289.70 |
262.10 |
228.20 |
205.01 |
137.93 |
| 资产总计(万元) |
7819514.58 |
6650504.92 |
6759126.95 |
5428376.62 |
3488095.04 |
| 负债合计(万元) |
1090012.77 |
625718.85 |
1136589.55 |
498299.29 |
243507.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6729501.81 |
6024786.07 |
5622537.40 |
4930077.34 |
3244587.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37052.47 |
55969.12 |
25815.37 |
44935.73 |
16939.88 |
| 投资收益(万元) |
23545.43 |
47203.55 |
23148.84 |
33059.57 |
17173.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
60597.90 |
103172.67 |
48964.20 |
77995.30 |
34113.17 |
| 管理人报酬(万元) |
9983.26 |
16292.15 |
7270.84 |
10159.18 |
4167.34 |
| 托管费(万元) |
1663.88 |
2715.36 |
1211.81 |
1693.20 |
694.56 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.74 |
12.29 |
24.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
26112.29 |
38474.70 |
17290.53 |
22963.53 |
8594.25 |
| 利润总额(万元) |
34485.61 |
64697.97 |
31673.67 |
55031.78 |
25518.92 |
| 净利润(万元) |
34485.61 |
64697.97 |
31673.67 |
55031.78 |
25518.92 |
