资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 39607.41 29.82%
债券 59493.66 44.79%
银行存款和结算备付金 23797.71 17.92%
其他资产 9937.81 7.48%
资产总值:132836.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD193 100.00 9972.91 7.93%
25华夏银行CD108 100.00 9914.51 7.88%
25建设银行CD170 100.00 9911.09 7.88%
25工商银行CD161 100.00 9907.85 7.88%
25中国银行CD031 100.00 9871.43 7.85%
25国开14 50.00 4969.58 3.95%
25民生银行CD106 50.00 4949.84 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4969.58 3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%