易方达保证金货币D
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E-FUND DAILY MARGIN INCOME MONEY MARKET FUND CLASS D
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
45010.03
28.15%
债券
89513.55
55.99%
银行存款和结算备付金
25357.04
15.86%
其他资产
1.29
0.00%
资产总值:
159881.91万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD130
100.00
9957.04
6.70%
25华夏银行CD108
100.00
9956.25
6.70%
25交通银行CD103
100.00
9953.99
6.70%
25建设银行CD170
100.00
9952.94
6.70%
25工商银行CD161
100.00
9947.93
6.69%
25中信银行CD357
100.00
9944.93
6.69%
25江苏银行CD102
100.00
9928.73
6.68%
25中国银行CD030
100.00
9926.75
6.68%
25国开14
50.00
4974.15
3.35%
25民生银行CD106
50.00
4970.85
3.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4974.15
3.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25交通银行CD193
100.00
9972.91
7.93%
25华夏银行CD108
100.00
9914.51
7.88%
25建设银行CD170
100.00
9911.09
7.88%
25工商银行CD161
100.00
9907.85
7.88%
25中国银行CD031
100.00
9871.43
7.85%
25国开14
50.00
4969.58
3.95%
25民生银行CD106
50.00
4949.84
3.94%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4969.58
3.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25工商银行CD178
100.00
9977.18
6.26%
25浦发银行CD139
100.00
9968.92
6.26%
25宁波银行CD098
100.00
9963.09
6.25%
25中国银行CD032
100.00
9924.27
6.23%
25工商银行CD211
100.00
9924.27
6.23%
24浦发银行CD280
100.00
9922.62
6.23%
25中国银行CD031
100.00
9841.59
6.18%
25工商银行CD025
50.00
4990.08
3.13%
24农业银行CD189
30.00
2997.07
1.88%
20川交投MTN001
10.00
1020.59
0.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%