财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.38 |
29.46 |
14.13 |
48.54 |
10.83 |
| 本期利润(万元) |
54.38 |
29.46 |
14.13 |
48.54 |
10.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1031.95 |
43997.73 |
2176.66 |
2685.56 |
2193.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19271.24 |
10846.01 |
257.22 |
74753.24 |
30180.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
79541.53 |
57064.76 |
85077.52 |
59708.45 |
85182.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
79541.53 |
57064.76 |
85077.52 |
57696.07 |
81174.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.56 |
19.63 |
29.13 |
31.71 |
30.65 |
| 应付托管费(万元) |
9.83 |
7.85 |
11.65 |
12.68 |
12.26 |
| 资产总计(万元) |
170877.17 |
96449.72 |
180510.17 |
169748.13 |
177702.05 |
| 负债合计(万元) |
11571.91 |
74.54 |
28289.58 |
28710.41 |
10203.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
159305.27 |
96375.19 |
152220.59 |
141037.72 |
167499.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
549.11 |
1819.81 |
1183.13 |
3532.04 |
2000.83 |
| 投资收益(万元) |
631.48 |
1698.61 |
1074.94 |
1482.95 |
879.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1180.59 |
3518.43 |
2258.06 |
5014.98 |
2879.88 |
| 管理人报酬(万元) |
129.38 |
303.21 |
178.93 |
414.56 |
225.17 |
| 托管费(万元) |
51.75 |
121.28 |
71.57 |
165.83 |
90.07 |
| 其它费用(万元) |
12.86 |
24.52 |
13.00 |
27.25 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
246.21 |
586.45 |
343.60 |
815.88 |
450.67 |
| 利润总额(万元) |
934.38 |
2931.98 |
1914.46 |
4199.11 |
2429.21 |
| 净利润(万元) |
934.38 |
2931.98 |
1914.46 |
4199.11 |
2429.21 |
