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7日年化收益率:1.2200%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3338元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
易方达保证金货币D万份收益在同类基金中排列第 169 位,高于同类基金平均水平
167 汇添富货币E 0.3343元 1.24%
168 泰信天天收益货币A 0.3343元 1.24%
169 易方达保证金货币D 0.3338元 1.22%
170 兴全货币B 0.3336元 1.23%
171 博时合利货币B 0.3331元 1.27%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD266 200.00 19888.72 5.15%
26北京银行CD105 200.00 19800.19 5.13%
26中国银行CD042 100.00 9955.09 2.58%
26宁波银行CD247 100.00 9940.82 2.57%
26北京银行CD103 100.00 9940.82 2.57%
26北京银行CD046 100.00 9928.20 2.57%
26交通银行CD122 100.00 9931.84 2.57%
26中国银行CD059 100.00 9941.02 2.57%
26光大银行CD040 100.00 9919.37 2.57%
26上海银行CD046 100.00 9920.97 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8000.54 2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-09-30评级说明
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