中银活期宝货币A
000539
BOC CURRENT TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"1753896.24","\u503a\u5238":"9275072.58","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4909058.03","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"11316.70"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1753896.24
11.00%
债券
9275072.58
58.15%
银行存款和结算备付金
4909058.03
30.78%
其他资产
11316.70
0.07%
资产总值:
15949343.56万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
5490.00
551784.65
3.66%
25农业银行CD327
3000.00
297658.63
1.97%
22光大银行
2210.00
225353.38
1.49%
22浦发银行04
1760.00
179336.24
1.19%
25民生银行CD133
1300.00
129585.55
0.86%
22汇金MTN004
1270.00
129429.29
0.86%
22上海银行
1150.00
117322.87
0.78%
22江苏银行
1020.00
104220.80
0.69%
25农业银行CD323
1000.00
99657.17
0.66%
25上海银行CD075
1000.00
99745.19
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1744965.00
11.57%
企业债
140508.70
0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
5490.00
552952.61
3.81%
22光大银行
2970.00
302453.18
2.08%
25农业银行CD102
2400.00
238917.88
1.64%
25农业银行CD190
2000.00
199292.51
1.37%
25民生银行CD064
1600.00
159274.99
1.10%
22浦发银行04
1500.00
152518.43
1.05%
25民生银行CD133
1300.00
129035.01
0.89%
25宁波银行CD096
1100.00
109610.92
0.75%
25南京银行CD128
1000.00
99675.70
0.69%
25上海银行CD075
1000.00
99327.98
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1745399.34
12.01%
企业债
127326.45
0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
4960.00
500637.42
3.58%
25农业银行CD102
2400.00
237764.79
1.70%
22交通银行小微债01
1590.00
162398.43
1.16%
25民生银行CD064
1600.00
158502.44
1.13%
25农业银行CD086
1400.00
139442.71
1.00%
22广发银行01
1200.00
122566.77
0.88%
25建设银行CD135
1000.00
99585.17
0.71%
25工商银行CD108
1000.00
99585.17
0.71%
25民生银行CD052
1000.00
99585.98
0.71%
25农业银行CD097
1000.00
99568.03
0.71%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1475711.52
10.54%
企业债
152228.10
1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%