资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1753896.24 11.00%
债券 9275072.58 58.15%
银行存款和结算备付金 4909058.03 30.78%
其他资产 11316.70 0.07%
资产总值:15949343.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 5490.00 551784.65 3.66%
25农业银行CD327 3000.00 297658.63 1.97%
22光大银行 2210.00 225353.38 1.49%
22浦发银行04 1760.00 179336.24 1.19%
25民生银行CD133 1300.00 129585.55 0.86%
22汇金MTN004 1270.00 129429.29 0.86%
22上海银行 1150.00 117322.87 0.78%
22江苏银行 1020.00 104220.80 0.69%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 0.66%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1744965.00 11.57%
企业债 140508.70 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%