资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2311051.11 11.12%
债券 10198416.94 49.06%
银行存款和结算备付金 8275877.14 39.82%
其他资产 231.58 0.00%
资产总值:20785576.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 3570.00 357325.14 1.87%
25农发31 2840.00 287486.97 1.51%
25农发09 1750.00 175539.95 0.92%
24国开02 1670.00 169629.13 0.89%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.79%
26恒丰银行CD053 1500.00 149133.16 0.78%
26农业银行CD069 1400.00 139391.73 0.73%
26农业银行CD076 1400.00 139391.30 0.73%
26交通银行CD073 1400.00 138995.95 0.73%
25国开14 1310.00 130925.60 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2203257.88 11.55%
企业债 20101.77 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%