资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1926949.78 9.38%
债券 10431795.86 50.78%
银行存款和结算备付金 8182714.61 39.84%
其他资产 12.46 0.00%
资产总值:20541472.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4210.00 421542.35 2.25%
25国开14 2080.00 208153.34 1.11%
24国开02 1670.00 170255.56 0.91%
26农发清发09 1680.00 168008.99 0.90%
26农业银行CD069 1600.00 159880.86 0.85%
26恒丰银行CD053 1500.00 149732.24 0.80%
26农业银行CD076 1400.00 139882.32 0.75%
26交通银行CD073 1400.00 139522.89 0.75%
26建设银行CD224 1300.00 129390.10 0.69%
26农业银行CD191 1300.00 128800.99 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2356494.62 12.59%
企业债 45133.32 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%