最新动态

7日年化收益率:1.0900%

更新时间:2026-04-19 15:00

万份收益:0.2754元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.1900元 1.04%
2 招商财富宝货币ETFE 38.1200元 1.25%
3 华泰柏瑞交易货币B 37.1500元 1.38%
4 平安货币ETF 36.2200元 1.35%
5 易方达保证金货币B 35.8400元 1.38%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 561 位,低于同类基金平均水平
559 金鹰货币A 0.2759元 1.06%
560 易方达天天增利货币A 0.2759元 1.01%
561 中银活期宝货币A 0.2754元 1.09%
562 中邮货币A 0.2753元 1.03%
563 银华货币A 0.2749元 1.01%
截止日期:2026-04-19基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3379.00 341800.02 2.10%
25农业银行CD353 3000.00 299735.97 1.85%
25农业银行CD327 3000.00 298901.47 1.84%
21国开03 2220.00 228753.83 1.41%
25农业银行CD356 2000.00 198997.07 1.23%
23交行债01 1690.00 171704.15 1.06%
25广发银行CD272 1100.00 109476.45 0.67%
23平安银行小微债 1020.00 104203.74 0.64%
25民生银行CD107 1000.00 99814.89 0.61%
25农业银行CD306 1000.00 99685.34 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1669104.60 10.28%
企业债 151322.35 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告