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7日年化收益率:0.9070%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2456元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平
569 北信瑞丰现金添利A 0.2456元 0.91%
570 华安日日鑫货币A 0.2456元 0.84%
571 中银活期宝货币A 0.2456元 0.91%
572 广发天天红A 0.2452元 0.91%
573 易方达易理财货币A 0.2451元 0.90%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 4210.00 421542.35 2.25%
25国开14 2080.00 208153.34 1.11%
24国开02 1670.00 170255.56 0.91%
26农发清发09 1680.00 168008.99 0.90%
26农业银行CD069 1600.00 159880.86 0.85%
26恒丰银行CD053 1500.00 149732.24 0.80%
26农业银行CD076 1400.00 139882.32 0.75%
26交通银行CD073 1400.00 139522.89 0.75%
26建设银行CD224 1300.00 129390.10 0.69%
26农业银行CD191 1300.00 128800.99 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2356494.62 12.59%
企业债 45133.32 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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