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7日年化收益率:1.1180%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3322元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 397 位,高于同类基金平均水平
395 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3325元 1.20%
396 诺安理财宝货币B 0.3322元 1.17%
397 中银活期宝货币A 0.3322元 1.12%
398 浙商日添利B 0.3314元 1.18%
399 南方现金增利货币F 0.3313元 1.24%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 5490.00 551784.65 3.66%
25农业银行CD327 3000.00 297658.63 1.97%
22光大银行 2210.00 225353.38 1.49%
22浦发银行04 1760.00 179336.24 1.19%
25民生银行CD133 1300.00 129585.55 0.86%
22汇金MTN004 1270.00 129429.29 0.86%
22上海银行 1150.00 117322.87 0.78%
22江苏银行 1020.00 104220.80 0.69%
25农业银行CD323 1000.00 99657.17 0.66%
25上海银行CD075 1000.00 99745.19 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1744965.00 11.57%
企业债 140508.70 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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