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7日年化收益率:0.9320%

更新时间:2026-09-03 15:00

万份收益:0.2544元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 44.6800元 1.35%
2 平安货币ETF 36.9600元 1.27%
3 广发添利货币ETFA 35.2000元 1.04%
4 汇添富收益快钱货币B 34.4500元 1.26%
5 华泰柏瑞交易货币B 34.1700元 1.27%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平
553 诺安聚鑫宝货币B 0.2548元 0.97%
554 天弘现金管家货币D 0.2544元 1.01%
555 中银活期宝货币A 0.2544元 0.93%
556 安信现金管理货币B 0.2543元 0.92%
557 浦银安盛日日鑫A 0.2540元 0.85%
截止日期:2026-09-03基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发09 3570.00 357325.14 1.87%
25农发31 2840.00 287486.97 1.51%
25农发09 1750.00 175539.95 0.92%
24国开02 1670.00 169629.13 0.89%
26农业银行CD127 1500.00 149673.02 0.79%
26恒丰银行CD053 1500.00 149133.16 0.78%
26农业银行CD069 1400.00 139391.73 0.73%
26农业银行CD076 1400.00 139391.30 0.73%
26交通银行CD073 1400.00 138995.95 0.73%
25国开14 1310.00 130925.60 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2203257.88 11.55%
企业债 20101.77 0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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