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7日年化收益率:1.0800%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.3227元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.0005亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中银活期宝货币A万份收益在同类基金中排列第 457 位,低于同类基金平均水平
455 宝盈货币B 0.3230元 1.20%
456 长城货币B 0.3229元 1.19%
457 中银活期宝货币A 0.3227元 1.08%
458 上银慧盈利货币A 0.3221元 1.01%
459 景顺长城景益货币B 0.3220元 1.24%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 3379.00 341800.02 2.10%
25农业银行CD353 3000.00 299735.97 1.85%
25农业银行CD327 3000.00 298901.47 1.84%
21国开03 2220.00 228753.83 1.41%
25农业银行CD356 2000.00 198997.07 1.23%
23交行债01 1690.00 171704.15 1.06%
25广发银行CD272 1100.00 109476.45 0.67%
23平安银行小微债 1020.00 104203.74 0.64%
25民生银行CD107 1000.00 99814.89 0.61%
25农业银行CD306 1000.00 99685.34 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1669104.60 10.28%
企业债 151322.35 0.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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