财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
91147.16 |
44360.40 |
184142.82 |
42273.28 |
93664.21 |
| 本期利润(万元) |
91147.16 |
44360.40 |
184142.82 |
42273.28 |
93664.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19004740.92 |
16944661.12 |
16111481.85 |
14936082.69 |
14302124.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.52 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
37.94 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
36.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8275877.14 |
5257910.27 |
4983279.84 |
4221058.63 |
5051882.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
10198416.94 |
10287672.31 |
9016142.39 |
6088234.56 |
6290707.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10198416.94 |
10287672.31 |
9016142.39 |
6088234.56 |
6290707.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4107.02 |
3767.87 |
3214.33 |
2818.16 |
2578.56 |
| 应付托管费(万元) |
760.56 |
697.75 |
595.25 |
521.88 |
477.51 |
| 资产总计(万元) |
20785576.76 |
17651472.97 |
15559887.02 |
13178832.41 |
13325671.32 |
| 负债合计(万元) |
1712232.74 |
1410780.26 |
1027965.47 |
907979.25 |
850844.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
19073344.02 |
16240692.71 |
14531921.54 |
12270853.16 |
12474827.09 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76738.19 |
129864.37 |
69020.22 |
142220.51 |
71827.21 |
| 投资收益(万元) |
78685.48 |
156700.24 |
72126.06 |
105940.29 |
50676.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
155423.68 |
286564.61 |
141146.29 |
248160.79 |
122503.40 |
| 管理人报酬(万元) |
23678.37 |
40767.54 |
19226.16 |
29129.60 |
13258.56 |
| 托管费(万元) |
4384.88 |
7549.54 |
3560.40 |
5394.37 |
2455.29 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
49.40 |
23.06 |
44.14 |
20.69 |
| 费用合计(万元) |
62858.69 |
97577.28 |
43962.62 |
70394.74 |
31200.75 |
| 利润总额(万元) |
92564.99 |
188987.33 |
97183.67 |
177766.06 |
91302.65 |
| 净利润(万元) |
92564.99 |
188987.33 |
97183.67 |
177766.06 |
91302.65 |
