中银薪钱包货币
000699
BOC PAID THE PURSE MONEY MARKET FUND
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"2842308.18","\u503a\u5238":"7640194.60","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"4419277.12","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"239.35"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
2842308.18
19.07%
债券
7640194.60
51.27%
银行存款和结算备付金
4419277.12
29.66%
其他资产
239.35
0.00%
资产总值:
14902019.25万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD003
3100.00
308627.90
2.28%
23国开14
2300.00
231237.96
1.71%
23国开13
2000.00
201288.53
1.48%
25浦发银行CD099
1850.00
183435.34
1.35%
25浦发银行CD101
1500.00
148725.82
1.10%
25农业银行CD008
1350.00
134353.28
0.99%
23农发清发04
1250.00
125636.05
0.93%
24农业银行CD245
1200.00
119906.04
0.88%
25工商银行CD010
1000.00
99528.89
0.73%
23交通银行小微债01
910.00
92763.43
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1272011.75
9.38%
企业债
75662.87
0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开14
2300.00
231769.28
1.88%
25农业银行CD102
2000.00
199098.20
1.61%
23国开13
1820.00
183521.71
1.49%
25农业银行CD190
1500.00
149469.38
1.21%
22中信银行02
1200.00
122421.07
0.99%
24农业银行CD245
1200.00
119331.36
0.97%
22光大银行
1090.00
111052.74
0.90%
23农发清发04
990.00
99687.02
0.81%
24郑州银行CD293
900.00
89737.85
0.73%
25民生银行CD133
900.00
89332.05
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1218211.88
9.87%
企业债
129479.49
1.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD102
2000.00
198137.26
1.65%
25农业银行CD089
1950.00
194179.89
1.62%
23国开14
1920.00
193945.43
1.62%
23国开13
1750.00
176770.97
1.47%
22交通银行小微债01
1240.00
126713.04
1.06%
22中信银行01
1150.00
117838.78
0.98%
25农业银行CD116
1100.00
109485.29
0.91%
24农业银行CD245
1000.00
98942.19
0.82%
24郑州银行CD293
900.00
89305.77
0.74%
24民生银行CD306
800.00
79491.48
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
947968.91
7.89%
企业债
110980.40
0.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%