资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2993581.78 20.09%
债券 7555191.60 50.71%
银行存款和结算备付金 4349951.32 29.20%
其他资产 103.72 0.00%
资产总值:14898828.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD099 2750.00 273814.68 2.02%
25浦发银行CD101 2250.00 224021.65 1.65%
25农业银行CD137 2100.00 208908.99 1.54%
25浦发银行CD104 1900.00 189127.39 1.39%
23农发清发04 1640.00 164551.50 1.21%
25民生银行CD168 1650.00 163599.24 1.21%
24国开14 1460.00 147169.15 1.08%
25渤海银行CD376 1300.00 129336.78 0.95%
24国开13 1250.00 126114.71 0.93%
25农业银行CD120 1200.00 119478.10 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1207913.31 8.89%
企业债 5113.26 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%