资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1632499.69 11.24%
债券 7394017.80 50.92%
银行存款和结算备付金 5495607.89 37.84%
其他资产 3.20 0.00%
资产总值:14522128.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 3120.00 313656.36 2.37%
25农发清发09 2390.00 239359.14 1.81%
24国开13 1360.00 136788.83 1.03%
26建设银行CD227 1300.00 129384.83 0.98%
26中信银行CD086 1300.00 129490.54 0.98%
26农业银行CD191 1200.00 118893.08 0.90%
26农业银行CD175 1100.00 109080.55 0.83%
26农业银行CD174 1100.00 109099.16 0.83%
26农业银行CD072 1000.00 99919.70 0.76%
26中原银行CD017 1000.00 99721.52 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1323622.17 10.01%
企业债 4050.06 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%