资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1306008.45 8.63%
债券 7928584.94 52.41%
银行存款和结算备付金 5893085.32 38.96%
其他资产 4.74 0.00%
资产总值:15127683.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 3470.00 349186.80 2.53%
25民生银行CD168 1700.00 169946.20 1.23%
26农业银行CD088 1500.00 149267.94 1.08%
25农发清发09 1430.00 143188.45 1.04%
24国开13 1360.00 136931.62 0.99%
26中信银行CD086 1300.00 129014.09 0.94%
23农发09 1170.00 117411.81 0.85%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 0.72%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 0.72%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1224989.63 8.89%
企业债 11189.06 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%