资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 355445.94 2.42%
债券 8565725.59 58.36%
银行存款和结算备付金 5743387.45 39.13%
其他资产 12195.66 0.08%
资产总值:14676754.64万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD099 2750.00 274925.77 2.06%
24国开14 2430.00 244752.18 1.83%
25浦发银行CD101 2250.00 224929.25 1.68%
25农业银行CD137 2100.00 209754.97 1.57%
25浦发银行CD104 1900.00 189889.64 1.42%
25民生银行CD168 1700.00 169248.30 1.27%
24国开13 1400.00 141102.23 1.06%
25渤海银行CD376 1300.00 129864.73 0.97%
23农发09 1270.00 127569.57 0.95%
25农业银行CD120 1200.00 119962.26 0.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1004772.17 7.52%
企业债 11228.16 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%