资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2842308.18 19.07%
债券 7640194.60 51.27%
银行存款和结算备付金 4419277.12 29.66%
其他资产 239.35 0.00%
资产总值:14902019.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD003 3100.00 308627.90 2.28%
23国开14 2300.00 231237.96 1.71%
23国开13 2000.00 201288.53 1.48%
25浦发银行CD099 1850.00 183435.34 1.35%
25浦发银行CD101 1500.00 148725.82 1.10%
25农业银行CD008 1350.00 134353.28 0.99%
23农发清发04 1250.00 125636.05 0.93%
24农业银行CD245 1200.00 119906.04 0.88%
25工商银行CD010 1000.00 99528.89 0.73%
23交通银行小微债01 910.00 92763.43 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1272011.75 9.38%
企业债 75662.87 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%