财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38694.01 |
78453.98 |
39860.93 |
168113.78 |
40175.01 |
| 本期利润(万元) |
38694.01 |
78453.98 |
39860.93 |
168113.78 |
40175.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13562084.16 |
12344619.83 |
12008098.86 |
11007804.80 |
10636633.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4549019.56 |
4302728.18 |
6658375.63 |
5202778.39 |
4777195.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
7684990.15 |
5340280.47 |
3677991.73 |
3339591.59 |
2885873.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7684990.15 |
5340280.47 |
3677991.73 |
3339591.59 |
2885873.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3368.72 |
3082.78 |
2785.89 |
2404.80 |
2292.51 |
| 应付托管费(万元) |
510.41 |
467.09 |
422.10 |
364.36 |
347.35 |
| 资产总计(万元) |
13531195.72 |
11963042.28 |
11113783.88 |
9620588.12 |
9275397.99 |
| 负债合计(万元) |
1186575.89 |
955237.48 |
836165.68 |
1112209.25 |
792531.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
12344619.83 |
11007804.80 |
10277618.20 |
8508378.87 |
8482866.44 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62596.82 |
160406.47 |
81653.95 |
142305.16 |
66370.50 |
| 投资收益(万元) |
59970.87 |
87786.54 |
44711.40 |
72790.78 |
37748.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122567.69 |
248193.01 |
126365.35 |
215095.95 |
104118.54 |
| 管理人报酬(万元) |
19448.81 |
33684.21 |
15787.14 |
26821.28 |
12621.69 |
| 托管费(万元) |
2946.79 |
5103.67 |
2391.99 |
4063.83 |
1912.38 |
| 其它费用(万元) |
24.43 |
47.94 |
22.63 |
43.20 |
20.88 |
| 费用合计(万元) |
44113.71 |
80079.23 |
37895.87 |
63637.25 |
30110.98 |
| 利润总额(万元) |
78453.98 |
168113.78 |
88469.48 |
151458.70 |
74007.56 |
| 净利润(万元) |
78453.98 |
168113.78 |
88469.48 |
151458.70 |
74007.56 |
