财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70415.30 |
35366.18 |
153300.24 |
38694.01 |
78453.98 |
| 本期利润(万元) |
70415.30 |
35366.18 |
153300.24 |
38694.01 |
78453.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13780898.86 |
13360844.87 |
13580511.95 |
13562084.16 |
12344619.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
34.94 |
0.00 |
34.25 |
0.00 |
33.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5893085.32 |
4349625.17 |
4549019.56 |
4302728.18 |
6658375.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
7928584.94 |
7555191.60 |
7684990.15 |
5340280.47 |
3677991.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7928584.94 |
7555191.60 |
7684990.15 |
5340280.47 |
3677991.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3758.96 |
3650.30 |
3368.72 |
3082.78 |
2785.89 |
| 应付托管费(万元) |
569.54 |
553.08 |
510.41 |
467.09 |
422.10 |
| 资产总计(万元) |
15127683.44 |
14898828.42 |
13531195.72 |
11963042.28 |
11113783.88 |
| 负债合计(万元) |
1346784.58 |
1318316.47 |
1186575.89 |
955237.48 |
836165.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
13780898.86 |
13580511.95 |
12344619.83 |
11007804.80 |
10277618.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59917.76 |
118076.52 |
62596.82 |
160406.47 |
81653.95 |
| 投资收益(万元) |
62663.06 |
129936.33 |
59970.87 |
87786.54 |
44711.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
122580.82 |
248012.85 |
122567.69 |
248193.01 |
126365.35 |
| 管理人报酬(万元) |
22631.75 |
41557.92 |
19448.81 |
33684.21 |
15787.14 |
| 托管费(万元) |
3429.05 |
6296.66 |
2946.79 |
5103.67 |
2391.99 |
| 其它费用(万元) |
26.50 |
51.49 |
24.43 |
47.94 |
22.63 |
| 费用合计(万元) |
52165.52 |
94712.61 |
44113.71 |
80079.23 |
37895.87 |
| 利润总额(万元) |
70415.30 |
153300.24 |
78453.98 |
168113.78 |
88469.48 |
| 净利润(万元) |
70415.30 |
153300.24 |
78453.98 |
168113.78 |
88469.48 |
