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7日年化收益率:0.9010%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.2349元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.9681亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中银薪钱包货币万份收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平
634 广发钱袋子货币A 0.2353元 0.87%
635 理财金A 0.2351元 0.84%
636 中银薪钱包货币 0.2349元 0.90%
637 国寿安保薪金宝货币A 0.2347元 0.87%
638 信诚货币A 0.2347元 1.02%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开14 3470.00 349186.80 2.53%
25民生银行CD168 1700.00 169946.20 1.23%
26农业银行CD088 1500.00 149267.94 1.08%
25农发清发09 1430.00 143188.45 1.04%
24国开13 1360.00 136931.62 0.99%
26中信银行CD086 1300.00 129014.09 0.94%
23农发09 1170.00 117411.81 0.85%
26农业银行CD127 1000.00 99782.01 0.72%
26农业银行CD123 1000.00 99785.84 0.72%
26中信银行CD171 1000.00 99644.80 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1224989.63 8.89%
企业债 11189.06 0.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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