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7日年化收益率:1.0950%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2730元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:8.9681亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中银薪钱包货币万份收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平
663 万家现金宝E 0.2732元 1.00%
664 工银添益快线货币 0.2731元 1.01%
665 中银薪钱包货币 0.2730元 1.09%
666 博时保证金货币ETFC 0.2727元 1.01%
667 大成现金增利货币A类 0.2726元 1.02%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD003 3100.00 308627.90 2.28%
23国开14 2300.00 231237.96 1.71%
23国开13 2000.00 201288.53 1.48%
25浦发银行CD099 1850.00 183435.34 1.35%
25浦发银行CD101 1500.00 148725.82 1.10%
25农业银行CD008 1350.00 134353.28 0.99%
23农发清发04 1250.00 125636.05 0.93%
24农业银行CD245 1200.00 119906.04 0.88%
25工商银行CD010 1000.00 99528.89 0.73%
23交通银行小微债01 910.00 92763.43 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1272011.75 9.38%
企业债 75662.87 0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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