资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39855.38 99.01%
银行存款和结算备付金 91.72 0.23%
其他资产 305.82 0.76%
资产总值:40252.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 20.00 2225.32 7.11%
25工行二级资本债01BC 20.00 2050.45 6.55%
24建行二级资本债02A 20.00 2043.83 6.53%
22国开08 20.00 2035.17 6.50%
26附息国债16 20.00 2001.44 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12457.05 39.79%
企业债 8116.33 25.93%
国家债券 2001.44 6.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%