资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33784.12 93.42%
银行存款和结算备付金 173.24 0.48%
其他资产 2204.58 6.10%
资产总值:36161.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 6.72%
23附息国债23 10.00 1164.21 3.86%
24国开05 10.00 1078.14 3.58%
24建行二级资本债02A 10.00 1037.84 3.44%
24山西文旅MTN011 10.00 1035.78 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8255.74 27.39%
企业债 8100.34 26.88%
国家债券 1164.21 3.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%