资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35605.60 99.80%
银行存款和结算备付金 70.85 0.20%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:35676.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 20.00 2058.67 7.01%
25农发13 20.00 2033.18 6.93%
25农发21 20.00 2024.10 6.90%
25国开11 20.00 2018.10 6.88%
24华夏银行永续债01 10.00 1036.95 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12238.75 41.70%
企业债 5058.20 17.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%