资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35840.89 99.56%
银行存款和结算备付金 158.08 0.44%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:35999.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工行二级资本债04A 20.00 2051.44 7.06%
25农发21 20.00 2016.14 6.94%
25国开11 20.00 2009.56 6.91%
25交通银行CD285 20.00 1968.89 6.77%
23农行二级资本债03A 10.00 1047.69 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11223.94 38.61%
企业债 5048.49 17.37%
国家债券 717.29 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%