我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52326.05 99.00%
银行存款和结算备付金 378.49 0.72%
其他资产 150.13 0.28%
资产总值:52854.67万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 20.00 2094.32 5.31%
22工行二级资本债04A 20.00 2092.75 5.31%
21江东06 20.00 2061.48 5.23%
24农发10 20.00 2060.03 5.23%
22格力MTN001 20.00 2048.35 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18706.76 47.45%
企业债 10533.95 26.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%