中银季季红定期开放债券(002985)_最新动态

中银季季红定期开放债券002985BOC SEASONAL RETURN 3-MONTH INTERVAL BOND FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.4222 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5822

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄敏怡

2020-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.93亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
债券型名次	1819	1171	1090	629	685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
债券型名次	988	1393	1523	1132	783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中银丰进定期开放债券	0.06	0.07	0.60	1.38	1.36
1818	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
1819	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1820	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.21	1.12	2.06	2.00
1821	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1170	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
1171	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1172	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
1173	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62
1089	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
1090	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1091	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	0.18	0.90	1.64	1.59
1092	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
629	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
630	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
631	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
684	圆信永丰瑞丰	0.06	0.36	1.11	2.22	2.32
685	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
686	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
687	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00
987	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
988	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
989	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
990	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国泰嘉睿纯债债券A	0.99	6.49	12.69	20.08	31.31
1392	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1393	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
1394	中银添利债券发起E	3.25	6.49	10.48	15.71	28.41
1395	泓德裕和纯债债券A	2.45	6.49	10.55	12.17	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1522	中融中债1-5年国开行A	2.04	6.25	10.26	17.93	21.99
1523	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
1524	大成景轩中高等级债券A	1.65	5.27	10.25	17.60	20.07
1525	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
1131	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28
1132	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
1133	中银证券安弘债券C	15.92	27.74	24.80	17.63	49.80
1134	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	金元顺安丰利债券	1.73	8.25	0.02	-3.92	45.61
782	博时安盈债券C	1.06	2.83	5.62	10.89	45.59
783	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
784	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
785	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	20.00	2058.67	7.01%
25农发13	20.00	2033.18	6.93%
25农发21	20.00	2024.10	6.90%
25国开11	20.00	2018.10	6.88%
24华夏银行永续债01	10.00	1036.95	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12238.75	41.70%
企业债	5058.20	17.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4220	1.4219	1.4214	1.4215	1.4214
累计净值(元)	1.5820	1.5819	1.5814	1.5815	1.5814

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