中银季季红定期开放债券(002985)_最新动态

中银季季红定期开放债券002985BOC SEASONAL RETURN 3-MONTH INTERVAL BOND FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.349 0.001(0.04%)

累计净值：1.509

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：易芳菲

2020-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.94亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
债券型名次	3230	2118	3390	1654	1582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
债券型名次	1858	2082	1672	498	753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	中信证券中短债A	0.05	0.19	0.43	1.07	2.46
3229	中信证券中短债E	0.05	0.18	0.42	1.06	2.44
3230	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
3231	中银信享定期开放债券	0.05	0.30	0.57	2.11	3.56
3232	中银证券安誉债券C	0.05	0.25	0.27	0.99	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
2117	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.44	1.51	2.85
2118	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
2119	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2120	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中信证券中短债E	0.05	0.18	0.42	1.06	2.44
3389	中银纯债债券D	0.08	0.32	0.42	2.05	4.89
3390	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
3391	中银中高等级债券C	0.06	0.26	0.42	1.94	4.99
3392	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
1653	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
1654	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
1655	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27
1656	鑫元聚利	0.02	0.20	0.68	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	招商资管智远增利债券A	0.22	0.09	1.96	0.01	3.72
1581	中信建投稳硕债券C	0.09	0.31	-0.09	1.26	3.72
1582	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
1583	博时富恒一年定开债发起式	0.04	0.20	0.42	0.94	3.71
1584	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	南方晨利一年定开债券发起	4.14	7.70	0.00	-	8.07
1857	南方国利	4.14	6.70	9.88	17.08	21.04
1858	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
1859	鑫元金融债3个月定开	4.14	7.07	10.58	-	11.23
1860	博时安怡6个月定开债	4.13	6.76	9.81	16.02	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	招商民安增益债券A	4.73	6.87	8.50	-	19.02
2081	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58
2082	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
2083	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	3.74	6.86	9.99	-	13.26
2084	广发景华纯债C	3.78	6.86	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
1671	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49
1672	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
1673	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
1674	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	华安强化收益债券A	7.71	10.51	4.50	21.53	156.66
497	新华增怡债券C	7.94	8.34	5.42	21.53	83.25
498	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
499	国泰嘉睿纯债债券A	7.94	11.10	14.22	21.51	26.49
500	兴业纯债6个月定开债券A	5.53	8.54	12.67	21.51	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	鹏扬双利债券A	5.30	8.31	10.26	18.60	38.11
752	富国泓利纯债债券型发起式A	3.81	7.76	11.14	20.78	38.09
753	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
754	南方希元可转债债券	-1.41	-5.19	-27.26	23.67	38.06
755	广发景源纯债A	4.36	7.63	10.53	19.71	38.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22交行二级资本债02A	20.00	2094.32	5.31%
22工行二级资本债04A	20.00	2092.75	5.31%
21江东06	20.00	2061.48	5.23%
24农发10	20.00	2060.03	5.23%
22格力MTN001	20.00	2048.35	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18706.76	47.45%
企业债	10533.95	26.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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基金简称中银季季红定期开放债券基金主代码 002985 交易代码 002985 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2016年7月15日...

查看全文[07-18]
标题：中银季季红定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银季季红定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中银季季红定期开放债券基金代码 002985 基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司基金...

查看全文[06-26]
05-18中银季季红定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银季季红定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银季季红定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.349	1.349	1.348	1.349	1.349
累计净值(元)	1.509	1.509	1.508	1.509	1.508

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