中银季季红定期开放债券(002985)_最新动态

中银季季红定期开放债券002985BOC SEASONAL RETURN 3-MONTH INTERVAL BOND FUND

最新动态

最新净值：1.4353 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5953

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银季季红定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄敏怡

2020-03-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.01亿元

2019-12-24 每10份派现金 0.1 元

中银季季红定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
债券型名次	1386	1847	1147	762	439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
债券型名次	324	1105	1176	936	728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25
1385	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
1386	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1387	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1388	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1846	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1847	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1848	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.11	0.33	0.72	1.70	2.71
1849	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78
1146	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
1147	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1148	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
1149	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
761	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
762	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
763	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52
764	长盛盛裕纯债C	0.19	0.45	0.98	1.78	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银季季红定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	鹏华畅享债券A	-0.39	-0.72	-1.59	1.23	3.26
438	万家鑫悦纯债C	0.35	0.75	1.52	2.33	3.26
439	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
440	博时富发纯债A	0.13	0.46	1.21	1.92	3.25
441	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
323	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
324	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
325	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
326	大摩多元收益债券A	4.26	10.34	8.77	5.43	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
1104	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
1105	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
1106	长城中债5-10年国开行债券C	4.07	6.78	15.08	22.03	22.41
1107	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
1175	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
1176	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
1177	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1178	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
935	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.12	9.16	17.76	22.68
936	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
937	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
938	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银季季红定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
727	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
728	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
729	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
730	国泰上证5年期国债ETF	2.44	4.72	9.98	16.24	46.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	6.72%
23附息国债23	10.00	1164.21	3.86%
24国开05	10.00	1078.14	3.58%
24建行二级资本债02A	10.00	1037.84	3.44%
24山西文旅MTN011	10.00	1035.78	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8255.74	27.39%
企业债	8100.34	26.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4352	1.4348	1.4343	1.4331	1.4327
累计净值(元)	1.5952	1.5948	1.5943	1.5931	1.5927

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。