财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 637.76 325.88 1142.48 398.79 517.77
本期利润(万元) 668.68 342.50 609.42 -135.15 327.54
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 2.27 0.00 1.56 0.00 0.81
期末可供分配利润(万元) 4375.99 0.00 3680.12 0.00 4474.89
期末可供分配份额利润(元) 0.21 0.00 0.18 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 30136.85 29348.33 29067.63 39592.35 40348.52
期末基金份额净值(元) 1.42 1.41 1.39 1.37 1.38
本期净值增长率(%) 2.29 0.00 1.66 0.00 0.82
累计净值增长率(%) 66.53 0.00 62.80 0.00 61.45
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 76.34 40.74 127.42 91.09 199.30
交易性金融资产(万元) 33784.12 35840.89 51797.28 54909.81 58136.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 33784.12 35840.89 51797.28 54909.81 58136.73
应付管理人报酬(万元) 7.35 7.48 9.94 10.16 9.58
应付托管费(万元) 2.21 2.24 2.98 3.05 2.87
资产总计(万元) 38162.04 35999.19 52024.92 55257.24 58597.13
负债合计(万元) 8025.19 6931.57 11676.41 15144.70 19533.27
所有者权益合计(万元) 30136.85 29067.63 40348.52 40112.53 39063.87
未分配利润(万元) 8942.68 8154.96 11078.19 10775.46 9848.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.11 8.08 1.72 7.36 4.84
投资收益(万元) 756.17 1495.16 745.76 1728.21 836.37
公允价值变动收益(万元) 30.92 -533.06 -190.23 704.51 472.67
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 789.21 970.21 557.26 2440.08 1313.88
管理人报酬(万元) 43.76 117.39 59.85 117.03 57.48
托管费(万元) 13.13 35.22 17.95 35.11 17.24
其它费用(万元) 11.46 21.51 10.72 21.42 11.18
费用合计(万元) 120.53 360.78 229.72 496.79 257.19
利润总额(万元) 668.68 609.42 327.54 1943.29 1056.68
净利润(万元) 668.68 609.42 327.54 1943.29 1056.68