我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
397.21 |
584.01 |
295.56 |
409.30 |
154.69 |
| 本期利润(万元) |
106.67 |
1056.68 |
492.23 |
449.61 |
54.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3298.59 |
0.00 |
2716.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39420.23 |
39063.87 |
38501.04 |
38034.72 |
39389.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.60 |
0.00 |
52.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
199.30 |
131.64 |
27.63 |
20.47 |
236.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
58136.73 |
54051.67 |
3673.03 |
4571.97 |
3134.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58136.73 |
54051.67 |
3673.03 |
4571.97 |
3134.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.58 |
9.65 |
1.52 |
1.89 |
1.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.87 |
2.90 |
0.34 |
0.43 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
58597.13 |
54557.27 |
4335.50 |
5580.30 |
6086.92 |
| 负债合计(万元) |
19533.27 |
16522.55 |
15.53 |
6.44 |
197.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
39063.87 |
38034.72 |
4319.97 |
5573.86 |
5889.83 |
| 未分配利润(万元) |
9848.05 |
8797.55 |
968.90 |
1157.69 |
1212.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.84 |
16.51 |
6.70 |
17.76 |
11.41 |
| 投资收益(万元) |
836.37 |
658.09 |
61.78 |
144.39 |
64.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
472.67 |
40.31 |
61.45 |
-52.14 |
-0.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.49 |
2.49 |
1.19 |
1.12 |
| 收入合计(万元) |
1313.88 |
717.39 |
132.42 |
111.20 |
76.91 |
| 管理人报酬(万元) |
57.48 |
71.25 |
10.21 |
21.01 |
9.25 |
| 托管费(万元) |
17.24 |
19.53 |
2.30 |
4.73 |
2.08 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
15.91 |
7.38 |
9.25 |
5.78 |
| 费用合计(万元) |
257.19 |
267.78 |
20.77 |
35.34 |
17.33 |
| 利润总额(万元) |
1056.68 |
449.61 |
111.65 |
75.86 |
59.58 |
| 净利润(万元) |
1056.68 |
449.61 |
111.65 |
75.86 |
59.58 |
