财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1142.48 398.79 517.77 275.24 1238.78
本期利润(万元) 609.42 -135.15 327.54 -95.47 1943.29
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.81 0.00 4.98
期末可供分配利润(万元) 3680.12 0.00 4474.89 0.00 3967.60
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 29067.63 39592.35 40348.52 40113.64 40112.53
期末基金份额净值(元) 1.39 1.37 1.38 1.36 1.37
本期净值增长率(%) 1.66 0.00 0.82 0.00 5.10
累计净值增长率(%) 62.80 0.00 61.45 0.00 60.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 40.74 127.42 91.09 199.30 131.64
交易性金融资产(万元) 35840.89 51797.28 54909.81 58136.73 54051.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 35840.89 51797.28 54909.81 58136.73 54051.67
应付管理人报酬(万元) 7.48 9.94 10.16 9.58 9.65
应付托管费(万元) 2.24 2.98 3.05 2.87 2.90
资产总计(万元) 35999.19 52024.92 55257.24 58597.13 54557.27
负债合计(万元) 6931.57 11676.41 15144.70 19533.27 16522.55
所有者权益合计(万元) 29067.63 40348.52 40112.53 39063.87 38034.72
未分配利润(万元) 8154.96 11078.19 10775.46 9848.05 8797.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.08 1.72 7.36 4.84 16.51
投资收益(万元) 1495.16 745.76 1728.21 836.37 658.09
公允价值变动收益(万元) -533.06 -190.23 704.51 472.67 40.31
其它收入(万元) 0.03 0.01 0.00 0.00 2.49
收入合计(万元) 970.21 557.26 2440.08 1313.88 717.39
管理人报酬(万元) 117.39 59.85 117.03 57.48 71.25
托管费(万元) 35.22 17.95 35.11 17.24 19.53
其它费用(万元) 21.51 10.72 21.42 11.18 15.91
费用合计(万元) 360.78 229.72 496.79 257.19 267.78
利润总额(万元) 609.42 327.54 1943.29 1056.68 449.61
净利润(万元) 609.42 327.54 1943.29 1056.68 449.61