资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 838954.90 20.70%
债券 2537463.46 62.62%
银行存款和结算备付金 657556.53 16.23%
其他资产 18186.34 0.45%
资产总值:4052161.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49832.27 1.38%
25国开11 470.00 47582.94 1.31%
23交行债01 440.00 44916.13 1.24%
23光大银行债02 320.00 32678.41 0.90%
21国开08 300.00 30765.63 0.85%
26宁波银行CD171 300.00 29825.63 0.82%
25民生银行CD268 300.00 29855.24 0.82%
26建设银行CD062 300.00 29773.54 0.82%
23上海农商01 270.00 27603.15 0.76%
23交行债02 260.00 26586.78 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比