资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 678591.96 16.70%
债券 2643903.02 65.06%
银行存款和结算备付金 727830.31 17.91%
其他资产 13470.93 0.33%
资产总值:4063796.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49644.51 1.39%
23北京银行01 360.00 36790.68 1.03%
25国开11 320.00 32264.98 0.90%
25交通银行CD271 300.00 29904.84 0.84%
25民生银行CD268 300.00 29731.52 0.83%
26建设银行CD062 300.00 29661.57 0.83%
23上海银行01 280.00 28646.61 0.80%
25国开06 270.00 27414.67 0.77%
23进出13 260.00 26440.65 0.74%
20国开04 250.00 25557.50 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427070.17 11.97%
企业债 157895.89 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%