资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 480524.68 11.54%
债券 2864371.03 68.78%
银行存款和结算备付金 814338.73 19.56%
其他资产 5009.92 0.12%
资产总值:4164244.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD114 500.00 49671.93 1.26%
26农发01 400.00 40450.76 1.02%
26工商银行CD101 400.00 39735.55 1.01%
26北京银行CD061 400.00 39820.20 1.01%
23华夏银行06 380.00 38849.46 0.98%
24中石化MTN003 370.00 37461.12 0.95%
26建设银行CD151 350.00 34770.36 0.88%
26国开01 310.00 31290.17 0.79%
25民生银行CD268 300.00 29980.84 0.76%
26宁波银行CD171 300.00 29934.64 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 342331.14 8.67%
企业债 138229.43 3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%