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7日年化收益率:1.3650%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.9098元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中银如意宝货币A万份收益在同类基金中排列第 39 位,高于同类基金平均水平
37 光大保德信耀钱包货币A 1.3912元 1.36%
38 东方金元宝货币 1.1212元 1.43%
39 中银如意宝货币A 0.9098元 1.36%
40 中银如意宝货币B 0.9098元 1.36%
41 银河钱包货币B 0.9088元 1.32%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49832.27 1.38%
25国开11 470.00 47582.94 1.31%
23交行债01 440.00 44916.13 1.24%
23光大银行债02 320.00 32678.41 0.90%
21国开08 300.00 30765.63 0.85%
26宁波银行CD171 300.00 29825.63 0.82%
25民生银行CD268 300.00 29855.24 0.82%
26建设银行CD062 300.00 29773.54 0.82%
23上海农商01 270.00 27603.15 0.76%
23交行债02 260.00 26586.78 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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