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7日年化收益率:1.3810%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.7149元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.5003亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中银如意宝货币A万份收益在同类基金中排列第 58 位,高于同类基金平均水平
56 方正富邦金小宝货币 0.7344元 1.56%
57 申万菱信收益宝货币A 0.7164元 1.45%
58 中银如意宝货币A 0.7149元 1.38%
59 中银如意宝货币B 0.7149元 1.38%
60 银河钱包货币B 0.7003元 1.62%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37429.05 1.09%
21国开03 350.00 36065.73 1.05%
25国开11 320.00 32139.44 0.94%
25农业银行CD327 300.00 29889.50 0.87%
25交通银行CD271 300.00 29784.65 0.87%
23华夏银行债01 290.00 29657.94 0.87%
25民生银行CD268 300.00 29609.66 0.86%
25进出04 280.00 28339.71 0.83%
23汇金MTN002 240.00 24545.85 0.72%
23厦门国际银行三农债01 230.00 23583.08 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 379758.32 11.09%
企业债 184040.32 5.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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