财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22024.99 |
10733.69 |
39576.72 |
10386.28 |
18326.83 |
| 本期利润(万元) |
22024.99 |
10733.69 |
39576.72 |
10386.28 |
18326.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3515937.13 |
3415755.30 |
3302018.03 |
3231549.25 |
2922968.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
23.87 |
0.00 |
23.06 |
0.00 |
22.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
652547.23 |
642564.66 |
695359.98 |
391926.59 |
498489.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
2537463.46 |
2530149.47 |
2032352.48 |
1639808.80 |
1175684.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2537463.46 |
2530149.47 |
2032352.48 |
1639808.80 |
1175684.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
735.52 |
699.93 |
604.40 |
473.21 |
361.19 |
| 应付托管费(万元) |
147.10 |
139.99 |
120.88 |
94.64 |
72.24 |
| 资产总计(万元) |
4052161.24 |
3701732.85 |
3258735.40 |
2672703.70 |
1971852.53 |
| 负债合计(万元) |
430131.58 |
278342.20 |
250071.85 |
290730.87 |
60811.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
3622029.66 |
3423390.65 |
3008663.54 |
2381972.82 |
1911040.61 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10078.32 |
18462.08 |
7653.54 |
14947.39 |
6836.02 |
| 投资收益(万元) |
21054.44 |
34734.59 |
16532.03 |
23772.35 |
10168.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31132.77 |
53196.67 |
24185.56 |
38721.83 |
17004.98 |
| 管理人报酬(万元) |
4350.55 |
7125.17 |
3125.52 |
4211.17 |
1711.05 |
| 托管费(万元) |
870.11 |
1425.03 |
625.10 |
842.23 |
342.21 |
| 其它费用(万元) |
22.65 |
43.40 |
19.68 |
35.90 |
16.48 |
| 费用合计(万元) |
8245.72 |
11783.13 |
4757.80 |
7516.66 |
2900.84 |
| 利润总额(万元) |
22887.05 |
41413.54 |
19427.76 |
31205.17 |
14104.14 |
| 净利润(万元) |
22887.05 |
41413.54 |
19427.76 |
31205.17 |
14104.14 |
