资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 350888.78 30.11%
债券 732590.49 62.86%
银行存款和结算备付金 81511.65 6.99%
其他资产 512.62 0.04%
资产总值:1165503.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 500.00 49936.91 4.39%
25交通银行CD135 400.00 39880.62 3.51%
22华润银行绿色债 280.00 28578.91 2.51%
25南京银行CD076 200.00 19980.98 1.76%
25中国银行CD019 200.00 19974.07 1.76%
24工商银行CD162 200.00 19933.33 1.75%
24恒丰银行CD414 200.00 19935.84 1.75%
24北京银行CD146 200.00 19943.25 1.75%
25工商银行CD032 200.00 19864.28 1.75%
25交通银行CD124 200.00 19799.15 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97709.24 8.60%
企业债 4011.51 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%