资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 145706.87 11.91%
债券 998511.71 81.65%
银行存款和结算备付金 3652.52 0.30%
其他资产 75112.13 6.14%
资产总值:1222983.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD118 500.00 49913.18 4.42%
26兴业银行CD084 500.00 49913.16 4.42%
26农业银行CD111 500.00 49900.34 4.42%
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.41%
26宁波银行CD154 500.00 49720.27 4.40%
26广东南海农商行CD027 400.00 39967.62 3.54%
26兴业银行CD011 300.00 29972.35 2.65%
25建设银行CD337 300.00 29944.40 2.65%
25进出61 220.00 22017.41 1.95%
25中国银行CD054 200.00 19966.84 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比