资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 345761.91 29.59%
债券 819523.18 70.13%
银行存款和结算备付金 3088.52 0.26%
其他资产 159.70 0.01%
资产总值:1168533.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 303.00 30809.83 2.70%
26国家能源SCP001 300.00 30074.39 2.63%
26兴业银行CD002 300.00 29983.01 2.62%
26兴业银行CD011 300.00 29858.27 2.61%
23平安银行小微债 240.00 24559.35 2.15%
23华夏银行债02 210.00 21453.48 1.88%
25农业银行CD241 200.00 19974.82 1.75%
26民生银行CD046 200.00 19951.33 1.75%
25交通银行CD124 200.00 19955.86 1.75%
26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218595.24 19.13%
企业债 1022.21 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%