中信建投添鑫宝A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
350888.78
30.11%
债券
732590.49
62.86%
银行存款和结算备付金
81511.65
6.99%
其他资产
512.62
0.04%
资产总值:
1165503.53万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD270
500.00
49936.91
4.39%
25交通银行CD135
400.00
39880.62
3.51%
22华润银行绿色债
280.00
28578.91
2.51%
25南京银行CD076
200.00
19980.98
1.76%
25中国银行CD019
200.00
19974.07
1.76%
24工商银行CD162
200.00
19933.33
1.75%
24恒丰银行CD414
200.00
19935.84
1.75%
24北京银行CD146
200.00
19943.25
1.75%
25工商银行CD032
200.00
19864.28
1.75%
25交通银行CD124
200.00
19799.15
1.74%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97709.24
8.60%
企业债
4011.51
0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25华夏银行CD038
400.00
39927.91
3.69%
25建设银行CD062
300.00
29935.26
2.77%
22华润银行绿色债
280.00
28548.77
2.64%
24长沙银行CD147
200.00
19991.56
1.85%
24四川银行CD110
200.00
19989.92
1.85%
25江苏银行CD026
200.00
19956.65
1.84%
24工商银行CD093
200.00
19959.95
1.84%
25中国银行CD019
200.00
19892.02
1.84%
24恒丰银行CD414
200.00
19841.01
1.83%
25工商银行CD032
200.00
19771.63
1.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97038.62
8.96%
企业债
2763.08
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD062
500.00
49669.70
4.86%
24徽商银行CD166
400.00
39864.84
3.90%
25华夏银行CD038
400.00
39755.81
3.89%
24平安银行CD059
300.00
29977.57
2.94%
24四川银行CD037
200.00
19984.28
1.96%
24农业银行CD064
200.00
19983.82
1.96%
24浙商银行CD062
200.00
19975.01
1.96%
24成都农商银行CD026
200.00
19990.50
1.96%
24四川银行CD110
200.00
19898.45
1.95%
24长沙银行CD147
200.00
19906.45
1.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34592.66
3.39%
企业债
11189.85
1.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%