资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 190037.76 15.79%
债券 974876.16 80.99%
银行存款和结算备付金 37490.05 3.11%
其他资产 1235.17 0.10%
资产总值:1203639.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD217 550.00 54871.09 4.56%
25电网SCP021 500.00 50292.91 4.18%
25兴业银行CD282 300.00 29899.17 2.49%
25交通银行CD190 296.20 29565.15 2.46%
25浦发银行CD237 296.20 29531.67 2.46%
25杭州银行CD126 250.00 24983.81 2.08%
25恒丰银行CD205 250.00 24984.23 2.08%
25南京银行CD206 200.00 19974.90 1.66%
25杭州银行CD137 200.00 19967.86 1.66%
25工商银行CD032 200.00 19957.36 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100130.75 8.32%
企业债 4024.14 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%