资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 159513.68 15.24%
债券 735920.05 70.31%
银行存款和结算备付金 151211.35 14.45%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:1046645.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD154 500.00 49903.92 4.77%
26农业银行CD088 500.00 49930.54 4.77%
26北京银行CD090 500.00 49780.01 4.76%
26四川银行CD026 200.00 19935.93 1.91%
26建设银行CD030 200.00 19968.76 1.91%
26中国银行CD004 200.00 19930.13 1.91%
25江苏银行CD171 200.00 19989.02 1.91%
26广州农村商业银行CD040 200.00 19987.97 1.91%
26四川银行CD056 200.00 19822.70 1.90%
26光大银行CD057 200.00 19778.50 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52265.11 5.00%
企业债 1026.05 0.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%