财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4987.65 |
2449.28 |
12545.85 |
3160.67 |
6308.88 |
| 本期利润(万元) |
4987.65 |
2449.28 |
12545.85 |
3160.67 |
6308.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1058908.93 |
1092850.89 |
1102471.74 |
1124798.65 |
1072693.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
24.56 |
0.00 |
24.03 |
0.00 |
23.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.59 |
35839.87 |
81837.81 |
61527.54 |
69144.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
998511.71 |
974876.16 |
682429.17 |
788451.86 |
528449.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
998511.71 |
974876.16 |
682429.17 |
788451.86 |
528449.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
326.09 |
380.42 |
310.57 |
322.01 |
266.85 |
| 应付托管费(万元) |
49.41 |
57.64 |
47.06 |
48.79 |
40.43 |
| 资产总计(万元) |
1222983.24 |
1203639.14 |
1083171.25 |
1107143.79 |
839919.44 |
| 负债合计(万元) |
93681.28 |
802.70 |
680.68 |
32709.47 |
10648.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
1129301.96 |
1202836.43 |
1082490.56 |
1074434.31 |
829271.02 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2455.73 |
7150.46 |
3135.93 |
8027.14 |
3775.07 |
| 投资收益(万元) |
6836.96 |
13400.52 |
6823.73 |
12777.23 |
6401.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9292.69 |
20550.98 |
9959.67 |
20804.37 |
10176.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2016.97 |
3955.72 |
1818.89 |
3176.06 |
1520.14 |
| 托管费(万元) |
305.60 |
599.35 |
275.59 |
481.22 |
230.32 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
27.92 |
15.41 |
31.70 |
16.97 |
| 费用合计(万元) |
3912.21 |
7608.32 |
3521.50 |
6212.31 |
2917.36 |
| 利润总额(万元) |
5380.48 |
12942.66 |
6438.17 |
14592.06 |
7259.18 |
| 净利润(万元) |
5380.48 |
12942.66 |
6438.17 |
14592.06 |
7259.18 |
