财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3160.67 |
6308.88 |
3158.13 |
13983.45 |
3096.44 |
| 本期利润(万元) |
3160.67 |
6308.88 |
3158.13 |
13983.45 |
3096.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1124798.65 |
1072693.33 |
1014230.38 |
1068312.04 |
780340.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81837.81 |
61527.54 |
69144.72 |
8346.47 |
87777.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
682429.17 |
788451.86 |
528449.28 |
615322.15 |
591073.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
682429.17 |
788451.86 |
528449.28 |
615322.15 |
591073.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.57 |
322.01 |
266.85 |
230.86 |
284.61 |
| 应付托管费(万元) |
47.06 |
48.79 |
40.43 |
34.98 |
43.12 |
| 资产总计(万元) |
1083171.25 |
1107143.79 |
839919.44 |
673615.91 |
980550.41 |
| 负债合计(万元) |
680.68 |
32709.47 |
10648.41 |
593.53 |
50614.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1082490.56 |
1074434.31 |
829271.02 |
673022.38 |
929936.06 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3135.93 |
8027.14 |
3775.07 |
8616.31 |
4755.12 |
| 投资收益(万元) |
6823.73 |
12777.23 |
6401.46 |
14981.88 |
7970.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9959.67 |
20804.37 |
10176.53 |
23598.19 |
12725.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1818.89 |
3176.06 |
1520.14 |
3376.67 |
1811.49 |
| 托管费(万元) |
275.59 |
481.22 |
230.32 |
511.62 |
274.47 |
| 其它费用(万元) |
15.41 |
31.70 |
16.97 |
35.38 |
17.79 |
| 费用合计(万元) |
3521.50 |
6212.31 |
2917.36 |
6655.19 |
3582.67 |
| 利润总额(万元) |
6438.17 |
14592.06 |
7259.18 |
16943.00 |
9142.65 |
| 净利润(万元) |
6438.17 |
14592.06 |
7259.18 |
16943.00 |
9142.65 |
