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7日年化收益率:0.8890%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.2347元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平
729 天治天得利货币A 0.2380元 1.06%
730 新疆前海联合海盈货币A 0.2379元 0.87%
731 中信建投添鑫宝A 0.2347元 0.89%
732 江信增利货币A 0.2321元 0.83%
733 农银汇理红利日结货币A 0.2310元 0.87%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD270 500.00 49936.91 4.39%
25交通银行CD135 400.00 39880.62 3.51%
22华润银行绿色债 280.00 28578.91 2.51%
25南京银行CD076 200.00 19980.98 1.76%
25中国银行CD019 200.00 19974.07 1.76%
24工商银行CD162 200.00 19933.33 1.75%
24恒丰银行CD414 200.00 19935.84 1.75%
24北京银行CD146 200.00 19943.25 1.75%
25工商银行CD032 200.00 19864.28 1.75%
25交通银行CD124 200.00 19799.15 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 97709.24 8.60%
企业债 4011.51 0.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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