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7日年化收益率:0.5670%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:0.1931元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平
760 中泰锦泉汇金货币 0.1939元 0.71%
761 红土创新优淳货币B 0.1934元 5.64%
762 中信建投添鑫宝A 0.1931元 0.57%
763 红土创新优淳货币A 0.1930元 5.64%
764 前海开源货币A 0.1906元 1.29%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD217 550.00 54871.09 4.56%
25电网SCP021 500.00 50292.91 4.18%
25兴业银行CD282 300.00 29899.17 2.49%
25交通银行CD190 296.20 29565.15 2.46%
25浦发银行CD237 296.20 29531.67 2.46%
25杭州银行CD126 250.00 24983.81 2.08%
25恒丰银行CD205 250.00 24984.23 2.08%
25南京银行CD206 200.00 19974.90 1.66%
25杭州银行CD137 200.00 19967.86 1.66%
25工商银行CD032 200.00 19957.36 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100130.75 8.32%
企业债 4024.14 0.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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