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7日年化收益率:1.0680%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.8492元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0023亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中信建投添鑫宝A万份收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平
46 中银如意宝货币E 0.8630元 1.19%
47 中信建投添鑫宝C 0.8528元 1.12%
48 中信建投添鑫宝A 0.8492元 1.07%
49 招商现金增值货币A 0.8158元 1.05%
50 信澳慧理财货币 0.7978元 1.33%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD118 500.00 49913.18 4.42%
26兴业银行CD084 500.00 49913.16 4.42%
26农业银行CD111 500.00 49900.34 4.42%
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.41%
26宁波银行CD154 500.00 49720.27 4.40%
26广东南海农商行CD027 400.00 39967.62 3.54%
26兴业银行CD011 300.00 29972.35 2.65%
25建设银行CD337 300.00 29944.40 2.65%
25进出61 220.00 22017.41 1.95%
25中国银行CD054 200.00 19966.84 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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