中信建投凤凰货币B
004553
CITIC PHOENIX MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
281590.49
34.73%
债券
478319.47
59.00%
银行存款和结算备付金
50766.81
6.26%
其他资产
84.50
0.01%
资产总值:
810761.27万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24浦发银行CD270
300.00
29962.16
3.70%
25建设银行CD205
300.00
29943.86
3.69%
25北京银行CD013
200.00
19979.04
2.46%
25平安银行CD043
200.00
19980.07
2.46%
25农业银行CD292
200.00
19943.59
2.46%
25平安银行CD030
200.00
19821.67
2.45%
25中国银行CD031
200.00
19771.60
2.44%
25进出04
120.00
12101.27
1.49%
25国开06
110.00
11082.55
1.37%
24四川银行CD211
110.00
10969.91
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
87257.58
10.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25中信银行CD124
800.00
79937.63
9.26%
24长沙银行CD147
300.00
29987.34
3.47%
25建设银行CD205
300.00
29821.26
3.45%
25建设银行CD212
250.00
24949.64
2.89%
24光大银行CD221
200.00
19958.35
2.31%
25兴业银行CD105
200.00
19954.49
2.31%
25平安银行CD030
200.00
19738.09
2.29%
24成都银行CD133
150.00
14976.49
1.73%
25国开06
110.00
11038.90
1.28%
24四川银行CD211
110.00
10915.84
1.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
30253.14
3.50%
企业债
819.98
0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24华夏银行CD189
439.80
43947.61
4.48%
24成都农商银行CD026
300.00
29985.75
3.06%
24浦发银行CD119
300.00
29985.72
3.06%
25交通银行CD014
300.00
29982.52
3.05%
24长沙银行CD147
300.00
29859.68
3.04%
24建设银行CD165
250.00
24936.69
2.54%
24华夏银行CD096
200.00
19980.74
2.04%
24杭州银行CD237
200.00
19946.57
2.03%
24中信银行CD185
200.00
19929.13
2.03%
24光大银行CD221
200.00
19872.49
2.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
51311.47
5.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%