资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 458479.53 35.75%
债券 817715.95 63.77%
银行存款和结算备付金 4688.92 0.37%
其他资产 1441.21 0.11%
资产总值:1282325.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD206 600.00 59922.36 4.67%
25农业银行CD280 500.00 49873.21 3.89%
25中国银行CD071 500.00 49740.95 3.88%
25成都银行CD095 400.00 39976.34 3.12%
25中信银行CD322 300.00 29981.86 2.34%
25广州农村商业银行CD085 300.00 29951.64 2.34%
25建设银行CD146 300.00 29890.65 2.33%
25中信银行CD337 200.00 19982.62 1.56%
25工商银行CD010 200.00 19988.67 1.56%
25徽商银行CD130 200.00 19982.08 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57692.39 4.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%