资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 520477.95 38.05%
债券 846725.41 61.90%
银行存款和结算备付金 527.27 0.04%
其他资产 67.27 0.00%
资产总值:1367797.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD028 500.00 49937.42 3.65%
25中国银行CD071 500.00 49936.75 3.65%
26中信银行CD055 500.00 49879.05 3.65%
26浦发银行CD032 400.00 39939.80 2.92%
26中信银行CD033 300.00 29962.46 2.19%
25国开06 280.00 28430.02 2.08%
26兴业银行CD003 250.00 24979.57 1.83%
26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.46%
25中国银行CD031 200.00 19931.20 1.46%
25北京银行CD085 200.00 19934.06 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76107.89 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%