资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 326308.78 28.55%
债券 694268.73 60.73%
银行存款和结算备付金 122542.58 10.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1143120.09万元报告期:2026-06-30
十大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.40%
26苏州银行CD060 500.00 49522.68 4.38%
26成都银行CD053 400.00 39851.04 3.52%
25中国银行CD040 300.00 29983.54 2.65%
26渤海银行CD098 300.00 29896.20 2.64%
26光大银行CD016 200.00 19965.63 1.77%
25杭州银行CD212 200.00 19963.88 1.76%
25恒丰银行CD385 200.00 19936.07 1.76%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.76%
26徽商银行CD060 200.00 19926.64 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4087.59 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%