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7日年化收益率:1.2130%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3294元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 190 位,高于同类基金平均水平
188 金鹰货币B 0.3300元 1.23%
189 招商招福宝货币B 0.3300元 1.54%
190 中信建投凤凰货币B 0.3294元 1.21%
191 人保货币A 0.3292元 1.22%
192 人保货币B 0.3292元 1.22%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD088 500.00 49930.54 4.01%
26苏州银行CD060 500.00 49699.93 3.99%
26广州银行CD147 300.00 29815.50 2.39%
26中国银行CD059 250.00 24854.97 1.99%
26四川银行CD026 200.00 19935.93 1.60%
26广州农村商业银行CD040 200.00 19987.97 1.60%
26南京银行CD018 200.00 19984.42 1.60%
26杭州银行CD015 200.00 19985.89 1.60%
26南京银行CD115 200.00 19979.96 1.60%
26四川天府银行CD163 190.00 18973.69 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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