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7日年化收益率:1.2330%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3357元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 238 位,高于同类基金平均水平
236 广发添利货币ETFB 0.3360元 1.27%
237 浦银安盛日日丰B 0.3357元 1.20%
238 中信建投凤凰货币B 0.3357元 1.23%
239 华泰柏瑞天添宝货币B 0.3356元 1.25%
240 招商招禧宝货币B 0.3354元 1.23%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD088 500.00 49753.45 4.40%
26苏州银行CD060 500.00 49522.68 4.38%
26成都银行CD053 400.00 39851.04 3.52%
25中国银行CD040 300.00 29983.54 2.65%
26渤海银行CD098 300.00 29896.20 2.64%
26光大银行CD016 200.00 19965.63 1.77%
25杭州银行CD212 200.00 19963.88 1.76%
25恒丰银行CD385 200.00 19936.07 1.76%
26中信银行CD171 200.00 19928.96 1.76%
26徽商银行CD060 200.00 19926.64 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4087.59 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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