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7日年化收益率:1.2110%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3274元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中信建投凤凰货币B万份收益在同类基金中排列第 257 位,高于同类基金平均水平
255 新华壹诺宝货币B 0.3277元 1.30%
256 国寿安保增金宝货币B 0.3275元 1.28%
257 中信建投凤凰货币B 0.3274元 1.21%
258 浦银安盛日日鑫B 0.3273元 1.27%
259 华泰柏瑞交易货币C 0.3271元 1.20%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浦发银行CD028 500.00 49937.42 3.65%
25中国银行CD071 500.00 49936.75 3.65%
26中信银行CD055 500.00 49879.05 3.65%
26浦发银行CD032 400.00 39939.80 2.92%
26中信银行CD033 300.00 29962.46 2.19%
25国开06 280.00 28430.02 2.08%
26兴业银行CD003 250.00 24979.57 1.83%
26广州银行CD029 200.00 19944.62 1.46%
25中国银行CD031 200.00 19931.20 1.46%
25北京银行CD085 200.00 19934.06 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76107.89 5.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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