财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8280.39 |
3916.16 |
13929.42 |
2862.89 |
8451.75 |
| 本期利润(万元) |
8280.39 |
3916.16 |
13929.42 |
2862.89 |
8451.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1049573.33 |
1284262.41 |
1195442.94 |
728376.54 |
749160.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
20.56 |
0.00 |
19.79 |
0.00 |
18.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122542.58 |
4688.92 |
25201.26 |
86639.73 |
65839.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
694268.73 |
817715.95 |
531429.12 |
1239924.02 |
763728.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
694268.73 |
817715.95 |
531429.12 |
1239924.02 |
763728.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.67 |
106.53 |
116.03 |
227.88 |
199.52 |
| 应付托管费(万元) |
56.56 |
56.82 |
61.88 |
121.53 |
106.41 |
| 资产总计(万元) |
1143120.09 |
1282325.61 |
894034.59 |
2016260.07 |
1397297.21 |
| 负债合计(万元) |
12329.03 |
279.57 |
30288.65 |
545.94 |
598.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
1130791.06 |
1282046.04 |
863745.94 |
2015714.13 |
1396699.20 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3776.21 |
6766.88 |
3995.36 |
15137.19 |
7962.19 |
| 投资收益(万元) |
6701.44 |
11181.90 |
6767.29 |
20624.37 |
11355.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10477.66 |
17948.77 |
10762.64 |
35761.56 |
19317.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1034.17 |
1581.46 |
908.06 |
2497.06 |
1254.33 |
| 托管费(万元) |
494.59 |
843.45 |
484.30 |
1331.77 |
668.98 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.27 |
11.78 |
23.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
1724.24 |
2816.58 |
1624.22 |
4467.83 |
2265.37 |
| 利润总额(万元) |
8753.42 |
15132.19 |
9138.43 |
31293.73 |
17052.00 |
| 净利润(万元) |
8753.42 |
15132.19 |
9138.43 |
31293.73 |
17052.00 |
