资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 149614.48 12.85%
债券 949121.64 81.51%
银行存款和结算备付金 40181.48 3.45%
其他资产 25480.37 2.19%
资产总值:1164397.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26星展银行CD006 300.00 29902.25 2.64%
25农业银行CD426 250.00 24922.56 2.20%
26贴现国开04 210.00 20901.92 1.84%
25农发21 200.00 20237.29 1.79%
25中信建投CP010 200.00 20149.10 1.78%
25农业银行CD120 200.00 19993.81 1.76%
25渤海银行CD397 200.00 19963.46 1.76%
26天津银行CD040 200.00 19935.67 1.76%
26天津银行CD042 200.00 19934.83 1.76%
25农业银行CD337 200.00 19833.02 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86937.68 7.67%
企业债 3002.13 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%