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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
76006.33
7.54%
债券
924583.06
91.66%
银行存款和结算备付金
1052.85
0.10%
其他资产
7023.11
0.70%
资产总值:
1008665.34万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD448
250.00
24898.39
2.47%
25民生银行CD220
200.00
19942.43
1.98%
25建设银行CD261
200.00
19929.85
1.98%
25深圳农商银行CD023
200.00
19933.48
1.98%
25农业银行CD337
200.00
19665.60
1.95%
21国开03
150.00
15399.21
1.53%
24进出14
150.00
15187.54
1.51%
25广州农村商业银行CD065
150.00
14953.14
1.48%
25农业银行CD324
150.00
14946.63
1.48%
25农业银行CD291
150.00
14834.13
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
61093.81
6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24民生银行CD448
250.00
24794.94
2.41%
25深圳农商银行CD023
200.00
19848.80
1.93%
25建设银行CD261
200.00
19848.47
1.93%
15国开18
150.00
15513.11
1.51%
24农发21
100.00
10134.03
0.99%
25广州银行CD011
100.00
9988.61
0.97%
24兴业银行CD272
100.00
9985.46
0.97%
25民生银行CD117
100.00
9977.02
0.97%
25民生银行CD121
100.00
9974.46
0.97%
25杭州银行CD046
100.00
9957.45
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56266.46
5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24电网CP005
200.00
20281.81
2.30%
15国开18
150.00
15451.46
1.75%
24广东顺德农商行CD040
150.00
14946.09
1.69%
24农发21
100.00
10092.47
1.14%
24广州农村商业银行CD130
100.00
9988.04
1.13%
24东莞农村商业银行CD104
100.00
9991.08
1.13%
24深圳农商银行CD134
100.00
9990.56
1.13%
24渤海银行CD251
100.00
9985.20
1.13%
24农业银行CD093
100.00
9985.21
1.13%
24浙商银行CD135
100.00
9985.43
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
56119.78
6.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%