资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 76006.33 7.54%
债券 924583.06 91.66%
银行存款和结算备付金 1052.85 0.10%
其他资产 7023.11 0.70%
资产总值:1008665.34万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD448 250.00 24898.39 2.47%
25民生银行CD220 200.00 19942.43 1.98%
25建设银行CD261 200.00 19929.85 1.98%
25深圳农商银行CD023 200.00 19933.48 1.98%
25农业银行CD337 200.00 19665.60 1.95%
21国开03 150.00 15399.21 1.53%
24进出14 150.00 15187.54 1.51%
25广州农村商业银行CD065 150.00 14953.14 1.48%
25农业银行CD324 150.00 14946.63 1.48%
25农业银行CD291 150.00 14834.13 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61093.81 6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%