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7日年化收益率:1.3120%

更新时间:2026-05-11 15:00

万份收益:0.3584元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 49.7200元 1.33%
2 金鹰现金增益E 45.8700元 0.92%
3 招商保证金快线A 43.5600元 1.09%
4 华泰柏瑞交易货币B 36.4500元 1.34%
5 汇添富收益快钱货币B 36.1600元 1.32%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 112 位,高于同类基金平均水平
110 招商招益宝货币B 0.3587元 1.32%
111 平安日鑫A 0.3584元 1.31%
112 中银证券现金管家货币B 0.3584元 1.31%
113 国泰现金管理货币B 0.3572元 1.27%
114 中融日盈B 0.3570元 1.31%
截止日期:2026-05-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26星展银行CD006 300.00 29902.25 2.64%
25农业银行CD426 250.00 24922.56 2.20%
26贴现国开04 210.00 20901.92 1.84%
25农发21 200.00 20237.29 1.79%
25中信建投CP010 200.00 20149.10 1.78%
25农业银行CD120 200.00 19993.81 1.76%
25渤海银行CD397 200.00 19963.46 1.76%
26天津银行CD040 200.00 19935.67 1.76%
26天津银行CD042 200.00 19934.83 1.76%
25农业银行CD337 200.00 19833.02 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86937.68 7.67%
企业债 3002.13 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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