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7日年化收益率:1.3690%

更新时间:2026-08-11 15:00

万份收益:0.3361元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 汇添富收益快钱货币B 34.4400元 1.26%
4 平安货币ETF 34.3000元 1.31%
5 华泰柏瑞交易货币B 33.9400元 1.25%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 162 位,高于同类基金平均水平
160 中信建投凤凰货币B 0.3369元 1.24%
161 博时合晶货币 0.3368元 1.24%
162 中银证券现金管家货币B 0.3361元 1.37%
163 招商招益宝货币B 0.3359元 1.29%
164 大成恒丰宝E 0.3358元 1.24%
截止日期:2026-08-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD103 300.00 29945.70 2.16%
26桂林银行CD066 300.00 29622.18 2.14%
23农发09 250.00 25092.02 1.81%
25农业银行CD333 240.00 23919.80 1.73%
26贴现国开04 210.00 20978.16 1.51%
25农业银行CD337 200.00 19917.26 1.44%
25恒丰银行CD358 200.00 19864.46 1.43%
26贵阳银行CD019 200.00 19777.89 1.43%
26桂林银行CD050 200.00 19759.98 1.43%
26天津银行CD071 200.00 19759.98 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89603.36 6.47%
企业债 14104.77 1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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