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7日年化收益率:1.2380%

更新时间:2026-07-20 15:00

万份收益:0.3369元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.1700元 0.42%
2 华夏快线货币E 49.2600元 1.06%
3 国泰瞬利货币A 48.0700元 1.31%
4 汇添富收益快钱货币B 47.2400元 1.33%
5 汇添富收益快钱货币A 41.1800元 1.09%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 230 位,高于同类基金平均水平
228 中加货币C 0.3381元 1.29%
229 华夏收益宝B 0.3375元 1.24%
230 中银证券现金管家货币B 0.3369元 1.24%
231 华夏惠利货币B 0.3368元 1.22%
232 人保货币A 0.3368元 1.23%
截止日期:2026-07-20基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26星展银行CD006 300.00 29902.25 2.64%
25农业银行CD426 250.00 24922.56 2.20%
26贴现国开04 210.00 20901.92 1.84%
25农发21 200.00 20237.29 1.79%
25中信建投CP010 200.00 20149.10 1.78%
25农业银行CD120 200.00 19993.81 1.76%
25渤海银行CD397 200.00 19963.46 1.76%
26天津银行CD040 200.00 19935.67 1.76%
26天津银行CD042 200.00 19934.83 1.76%
25农业银行CD337 200.00 19833.02 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86937.68 7.67%
企业债 3002.13 0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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