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7日年化收益率:1.1980%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.3214元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平
215 工银薪金货币B 0.3221元 1.23%
216 东吴货币B 0.3214元 1.18%
217 中银证券现金管家货币B 0.3214元 1.20%
218 前海联合汇盈货币A 0.3212元 1.17%
219 前海联合汇盈货币B 0.3211元 1.17%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26厦门国际银行CD042 300.00 29900.88 1.92%
26桂林银行CD066 300.00 29731.34 1.91%
25进出61 250.00 25042.73 1.61%
26萧山农商银行CD012 200.00 19982.45 1.28%
26桂林银行CD050 200.00 19834.27 1.28%
25恒丰银行CD358 200.00 19948.04 1.28%
26天津银行CD071 200.00 19834.27 1.28%
26湖北银行CD035 200.00 19967.54 1.28%
25绍兴银行CD076 200.00 19926.32 1.28%
26贵阳银行CD019 200.00 19854.72 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29127.62 1.87%
企业债 17201.45 1.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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