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7日年化收益率:1.4780%

更新时间:2026-03-31 15:00

万份收益:0.3625元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:53.5009亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华夏快线货币E 46.5800元 1.22%
2 平安货币ETF 39.0600元 1.38%
3 华泰柏瑞交易货币B 38.0400元 1.42%
4 国泰瞬利货币A 36.1700元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 36.0100元 1.31%
中银证券现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 220 位,高于同类基金平均水平
218 上银慧增利货币B 0.3644元 1.41%
219 易方达增金宝货币B 0.3640元 1.34%
220 中银证券现金管家货币B 0.3625元 1.48%
221 先锋日添利B 0.3624元 1.28%
222 农银天天利货币B 0.3623元 1.36%
截止日期:2026-03-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25重庆农村商行CD077 280.00 27982.34 2.30%
25浦发银行CD262 250.00 24984.57 2.06%
25农业银行CD426 250.00 24821.92 2.04%
21国开03 200.00 20608.88 1.70%
23国开02 200.00 20509.66 1.69%
24进出02 200.00 20348.77 1.68%
25渤海银行CD425 200.00 19939.48 1.64%
25农业银行CD327 200.00 19929.32 1.64%
25农业银行CD120 200.00 19914.39 1.64%
25渤海银行CD397 200.00 19883.50 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99059.63 8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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